PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TKO с NFLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TKO с NFLX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Netflix, Inc. (NFLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TKO или NFLX.

Корреляция

Корреляция между TKO и NFLX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TKO и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TKO:

1.98

NFLX:

2.54

Коэф-т Сортино

TKO:

2.58

NFLX:

3.31

Коэф-т Омега

TKO:

1.37

NFLX:

1.44

Коэф-т Кальмара

TKO:

3.02

NFLX:

4.29

Коэф-т Мартина

TKO:

8.50

NFLX:

14.02

Индекс Язвы

TKO:

7.51%

NFLX:

5.86%

Дневная вол-ть

TKO:

31.18%

NFLX:

32.52%

Макс. просадка

TKO:

-28.35%

NFLX:

-81.99%

Текущая просадка

TKO:

-8.83%

NFLX:

-4.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TKO:

$13.02B

NFLX:

$472.38B

EPS

TKO:

$1.96

NFLX:

$21.21

Коэффициент P/E

TKO:

81.46

NFLX:

52.33

Коэффициент P/S

TKO:

4.57

NFLX:

11.76

Коэффициент P/B

TKO:

3.13

NFLX:

20.19

Общая выручка (12 мес.)

TKO:

$3.44B

NFLX:

$40.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

TKO:

$2.07B

NFLX:

$18.82B

EBITDA (12 мес.)

TKO:

$785.43M

NFLX:

$26.68B

Доходность по периодам

С начала года, TKO показывает доходность 13.32%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью 24.53%.

TKO

С начала года

13.32%

1 месяц

11.26%

6 месяцев

35.28%

1 год

61.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NFLX

С начала года

24.53%

1 месяц

20.88%

6 месяцев

37.81%

1 год

81.71%

5 лет

20.51%

10 лет

29.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TKO и NFLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TKO
Ранг риск-скорректированной доходности TKO, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TKO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг риск-скорректированной доходности NFLX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TKO c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TKO на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFLX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKO и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKO и NFLX

Дивидендная доходность TKO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
TKO
TKO Group Holdings Inc.		0.24%0.00%4.73%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TKO и NFLX

Максимальная просадка TKO за все время составила -28.35%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKO и NFLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TKO и NFLX

TKO Group Holdings Inc. (TKO) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что TKO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKO и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TKO Group Holdings Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.27B
10.54B
(TKO) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TKO и NFLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TKO Group Holdings Inc. и Netflix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
55.3%
50.1%
(TKO) Валовая рентабельность
(NFLX) Валовая рентабельность
TKO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.18M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.28B при выручке в 10.54B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

TKO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.36M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.35B при выручке в 10.54B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.

TKO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.41M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.89B при выручке в 10.54B, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.