Сравнение TK с FINV
TK (Teekay Corporation) and FINV (FinVolution Group) are both stocks. TK operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while FINV operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, TK returned 41.91%/yr vs -5.10%/yr for FINV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TK и FINV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TK показывает доходность 37.08%, что значительно выше, чем у FINV с доходностью 4.31%.
TK
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- 37.08%
- 6 месяцев
- 29.07%
- 1 год
- 65.04%
- 3 года*
- 53.85%
- 5 лет*
- 41.91%
- 10 лет*
- 8.81%
FINV
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- -35.21%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- -5.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TK и FINV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK Teekay Corporation | 37.08% | 48.20% | 47.41% | 57.49% | 44.59% | 46.05% | -59.59% | 61.78% | -63.10% | 2.19% |
FINV FinVolution Group | 4.31% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -45.64% |
Correlation
The correlation between TK and FINV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2017 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
TK:
$1.00B
FINV:
$1.32B
TK:
$1.09
FINV:
$8.34
TK:
10.54
FINV:
0.62
TK:
0.04
FINV:
0.22
TK:
1.01
FINV:
0.10
TK:
1.38
FINV:
0.08
TK:
$977.60M
FINV:
$13.24B
TK:
$207.39M
FINV:
$10.21B
TK:
$331.56M
FINV:
$2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TK vs. FINV — Ранг доходности на риск
TK
FINV
Сравнение TK c FINV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Corporation (TK) и FinVolution Group (FINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TK | FINV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.89 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | -0.63 | +4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | -0.86 | +10.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TK | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | -0.72 | +2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | -0.10 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.08 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TK и FINV
Максимальная просадка TK за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки FINV в -89.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TK и FINV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TK | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -89.64% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -56.42% | +39.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.17% | -56.42% | +24.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.59% | -70.54% | +33.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.03% | -48.53% | -14.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.80% | -53.71% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 40.84% | -34.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TK и FINV
Текущая волатильность для Teekay Corporation (TK) составляет 12.86%, в то время как у FinVolution Group (FINV) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что TK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TK | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.86% | 18.89% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.84% | 33.81% | -6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.75% | 48.97% | -13.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 50.22% | -8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 71.86% | -15.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TK и FINV
Дивидендная доходность TK за последние двенадцать месяцев составляет около 17.47%, что больше доходности FINV в 5.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 5.96% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TK Teekay Corporation | 17.47% | 11.07% | 46.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.03% | 6.59% | 2.36% | 2.74% | 17.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TK и FINV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Corporation и FinVolution Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TK и FINV
TK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 257.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
TK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Corporation сообщила об операционной прибыли в 109.66M при выручке в 257.70M, что соответствует операционной рентабельности 42.6%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
TK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Corporation сообщила о чистой прибыли в 34.97M при выручке в 257.70M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
TK and FINV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINV has higher volatility (18.89%) compared to TK (12.86%). In terms of maximum drawdown, TK dropped -97.03% vs FINV's -89.64%.
TK currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TK и FINV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор