Сравнение TK с FINV
TK (Teekay Corporation) and FINV (FinVolution Group) are both stocks. TK operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while FINV operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, TK returned 41.53%/yr vs -8.01%/yr for FINV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TK и FINV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TK показывает доходность 49.05%, что значительно выше, чем у FINV с доходностью -1.99%.
TK
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 49.05%
- 6 месяцев
- 46.77%
- 1 год
- 72.77%
- 3 года*
- 57.23%
- 5 лет*
- 41.53%
- 10 лет*
- 13.04%
FINV
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -3.83%
- 1 год
- -45.47%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- -8.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TK и FINV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK Teekay Corporation | 49.05% | 48.20% | 47.41% | 57.49% | 44.59% | 46.05% | -59.59% | 61.78% | -63.10% | 4.72% |
FINV FinVolution Group | -1.99% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -46.54% |
Correlation
The correlation between TK and FINV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
TK:
$1.09B
FINV:
$1.24B
TK:
$1.09
FINV:
CN¥8.34
TK:
11.46
FINV:
3.91
TK:
0.05
FINV:
1.37
TK:
1.10
FINV:
0.65
TK:
1.50
FINV:
0.52
TK:
$977.60M
FINV:
CN¥13.24B
TK:
$207.39M
FINV:
CN¥10.21B
TK:
$331.56M
FINV:
CN¥2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TK vs. FINV — Ранг доходности на риск
TK
FINV
Сравнение TK c FINV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Corporation (TK) и FinVolution Group (FINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TK | FINV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.84 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | -0.81 | +5.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | -1.07 | +11.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TK и FINV
Максимальная просадка TK за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки FINV в -89.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TK и FINV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TK | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -89.76% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -56.42% | +39.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.17% | -56.42% | +24.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.80% | -69.21% | +33.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.81% | -51.64% | -8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.81% | -54.08% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 42.45% | -35.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TK и FINV
Текущая волатильность для Teekay Corporation (TK) составляет 8.97%, в то время как у FinVolution Group (FINV) волатильность равна 18.84%. Это указывает на то, что TK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TK | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 18.84% | -9.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.13% | 33.57% | -6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.51% | 48.73% | -13.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.72% | 49.55% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.72% | 71.67% | -15.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TK и FINV
Дивидендная доходность TK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.06%, что больше доходности FINV в 6.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 6.35% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TK Teekay Corporation | 16.06% | 11.07% | 46.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.03% | 6.59% | 2.36% | 2.74% | 17.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TK и FINV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Corporation и FinVolution Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TK и FINV
TK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 257.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
TK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Corporation сообщила об операционной прибыли в 109.66M при выручке в 257.70M, что соответствует операционной рентабельности 42.6%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
TK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Corporation сообщила о чистой прибыли в 34.97M при выручке в 257.70M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
TK and FINV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINV has higher volatility (18.84%) compared to TK (8.97%). In terms of maximum drawdown, TK dropped -97.03% vs FINV's -89.76%.
TK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TK и FINV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор