PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TIME с BOTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIME с BOTT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TIME (Clockwise U.S. Core Equity ETF) and BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) are both exchange-traded funds - TIME is a Technology Equities fund actively managed by Clockwise, while BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index. TIME is actively managed, while BOTT is passively managed. Over the past year, TIME returned 16.70% vs 39.20% for BOTT. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TIME charges 1.00%/yr vs 0.35%/yr for BOTT.

Доходность

Сравнение доходности TIME и BOTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clockwise U.S. Core Equity ETF (TIME) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIME показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у BOTT с доходностью 5.82%.

TIME

1 день
-0.57%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
10.81%
С начала года
8.56%
1 год
16.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.85%

BOTT

1 день
0.74%
1 месяц
-10.87%
6 месяцев
-18.05%
С начала года
5.82%
1 год
39.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
30.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BOTT

Themes Humanoid Robotics ETF
$968.66K$962.70K$1.57M

TIME

Clockwise U.S. Core Equity ETF
$35.37K$41.85K$93.17K

Сравнение доходности по годам TIME и BOTT

2026 (YTD)20252024
TIME
Clockwise U.S. Core Equity ETF		8.56%10.17%5.94%
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		5.82%55.56%4.15%

Correlation

The correlation between TIME and BOTT is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.67

The correlation between TIME and BOTT has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TIME и BOTT

Секторы
TIME
BOTT

Технологии

45.5%
20.1%

Коммуникационные услуги

15.6%

-

Здравоохранение

6.8%

-

Энергетика

6.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%
13.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Промышленность

5.3%
40.9%

Финансовые услуги

3.6%
0.0%

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

TIME
45.5%
BOTT
20.1%

Коммуникационные услуги

TIME
15.6%
BOTT

-

Здравоохранение

TIME
6.8%
BOTT

-

Энергетика

TIME
6.8%
BOTT

-

Потребительский циклический сектор

TIME
6.1%
BOTT
13.3%

Потребительский защитный сектор

TIME
5.5%
BOTT

-

Промышленность

TIME
5.3%
BOTT
40.9%

Финансовые услуги

TIME
3.6%
BOTT
0.0%

Сырьевые материалы

TIME
3.3%
BOTT

-

Коммунальные услуги

TIME
1.6%
BOTT

-

Недвижимость

TIME

-

BOTT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clockwise U.S. Core Equity ETF

Themes Humanoid Robotics ETF

Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с HYGWTIME с TMFETIME с HAILTIME с MSTYTIME с ARKK
Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с HUMNBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с ROBTBOTT с SMH

Доходность на риск

TIME vs. BOTT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TIME c BOTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise U.S. Core Equity ETF (TIME) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIMEBOTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.94

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.51

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

1.02

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

2.44

+1.93

TIME vs. BOTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOTT равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и BOTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIME и BOTT

Максимальная просадка TIME за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки BOTT в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и BOTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIMEBOTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-38.54%

+14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-38.54%

+25.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-29.18%

+27.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-8.24%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

16.09%

-12.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и BOTT

Текущая волатильность для Clockwise U.S. Core Equity ETF (TIME) составляет 4.12%, в то время как у Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) волатильность равна 14.76%. Это указывает на то, что TIME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIMEBOTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

14.76%

-10.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

31.33%

-20.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

41.95%

-27.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

34.85%

-17.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

34.85%

-17.31%

Сравнение комиссий TIME и BOTT

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BOTT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и BOTT

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности BOTT в 0.13%

ПозицияTTM20252024
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		0.13%0.14%1.74%
TIME
Clockwise U.S. Core Equity ETF		9.23%10.02%15.84%

Часто задаваемые вопросы

TIME and BOTT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTT has higher volatility (14.76%) compared to TIME (4.12%). In terms of maximum drawdown, TIME dropped -24.26% vs BOTT's -38.54%.

On 1-year performance, BOTT leads with 39.20% vs 16.70% for TIME. On fees, BOTT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOTT has performed better with a 39.20% return vs 16.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.23%, compared with 0.13% for BOTT.

TIME is categorized as Technology Equities, while BOTT is Robotics. They also come from different issuers: Clockwise and Themes. Their fees differ too: 1.00% for TIME and 0.35% for BOTT.

TIME currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIME и BOTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор