Сравнение TILL с CCOM
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.99%/yr for CCOM.
Доходность
Сравнение доходности TILL и CCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TILL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.00%
- 6 месяцев
- 10.62%
- С начала года
- 9.18%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- -5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCOM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и CCOM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 8.79% |
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -4.96% |
Correlation
The correlation between TILL and CCOM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. CCOM — Ранг доходности на риск
TILL
CCOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TILL c CCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILL | CCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILL и CCOM
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки CCOM в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и CCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | CCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -7.44% | -26.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.73% | -6.90% | -19.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.59% | -3.03% | -18.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и CCOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | CCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 12.93% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 12.93% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 12.93% | +1.80% |
Сравнение комиссий TILL и CCOM
TILL берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии CCOM в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и CCOM
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности CCOM в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.55% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and CCOM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TILL is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TILL is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
TILL has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 1.28% for CCOM.
They also come from different issuers: Teucrium and Simplify. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.99% for CCOM.
Подберите оптимальное распределение для TILL и CCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор