Сравнение CCOM с MAXI
CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - CCOM is a Commodities fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CCOM charges 0.99%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности CCOM и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCOM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOM и MAXI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -4.96% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -34.03% |
Correlation
The correlation between CCOM and MAXI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM vs. MAXI — Ранг доходности на риск
CCOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAXI
Сравнение CCOM c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCOM | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCOM и MAXI
Максимальная просадка CCOM за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки MAXI в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.44% | -69.56% | +62.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -66.19% | +59.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -20.21% | +17.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 48.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM и MAXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 64.59% | -51.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 63.45% | -50.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 63.45% | -50.52% |
Сравнение комиссий CCOM и MAXI
CCOM берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MAXI в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM и MAXI
Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности MAXI в 63.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM and MAXI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCOM is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCOM is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 1.28% for CCOM.
CCOM is categorized as Commodities, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 1.31% for MAXI.
Подберите оптимальное распределение для CCOM и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор