Сравнение CCOM с BWET
CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both Commodities funds. CCOM is actively managed, while BWET is passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. CCOM charges 0.99%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности CCOM и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCOM
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOM и BWET
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -0.79% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 547.58% |
Correlation
The correlation between CCOM and BWET is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM vs. BWET — Ранг доходности на риск
CCOM
BWET
Сравнение CCOM c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOM | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 2.01 | -2.17 |
Просадки
Сравнение просадок CCOM и BWET
Максимальная просадка CCOM за все время составила -5.40%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.40% | -56.90% | +51.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -0.90% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -24.06% | +21.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM и BWET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 88.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 98.73% | -85.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 70.70% | -57.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.52% | 70.70% | -57.18% |
Сравнение комиссий CCOM и BWET
CCOM берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM и BWET
Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% |
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM and BWET have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCOM is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCOM is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
CCOM has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for BWET.
They also come from different issuers: Simplify and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 3.50% for BWET.
Подберите оптимальное распределение для CCOM и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор