Сравнение TIL с BYRN
TIL (Instil Bio, Inc.) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. TIL operates in Biotechnology (Healthcare), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, TIL returned -52.85%/yr vs -23.39%/yr for BYRN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIL и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIL показывает доходность -28.00%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -62.18%.
TIL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -28.00%
- 6 месяцев
- -26.94%
- 1 год
- -78.88%
- 3 года*
- -11.51%
- 5 лет*
- -52.85%
- 10 лет*
- —
BYRN
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 27.00%
- С начала года
- -62.18%
- 6 месяцев
- -66.08%
- 1 год
- -79.89%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- -23.39%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам TIL и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TIL Instil Bio, Inc. | -28.00% | -42.38% | 150.52% | -39.52% | -96.32% | -36.63% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -62.18% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | 13.14% |
Correlation
The correlation between TIL and BYRN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
TIL:
$53.71M
BYRN:
$151.32M
TIL:
-$7.04
BYRN:
$0.37
TIL:
0.49
BYRN:
2.28
TIL:
$0.00
BYRN:
$120.98M
TIL:
-$12.00K
BYRN:
$72.95M
TIL:
-$45.96M
BYRN:
$12.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIL vs. BYRN — Ранг доходности на риск
TIL
BYRN
Сравнение TIL c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Instil Bio, Inc. (TIL) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIL | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.72 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.94 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.45 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIL и BYRN
Максимальная просадка TIL за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIL и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIL | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.83% | -92.51% | -6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.54% | -85.22% | +4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.12% | -85.49% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.64% | -92.51% | -6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.54% | -81.43% | -17.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.59% | -52.36% | -30.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.30% | 55.16% | +8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIL и BYRN
Текущая волатильность для Instil Bio, Inc. (TIL) составляет 3.42%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что TIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIL | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 17.02% | -13.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.53% | 59.78% | +8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.42% | 74.16% | +17.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.37% | 73.23% | +34.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.42% | 95.32% | +11.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIL и BYRN
Ни TIL, ни BYRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIL и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Instil Bio, Inc. и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TIL and BYRN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (17.02%) compared to TIL (3.42%). In terms of maximum drawdown, TIL dropped -98.83% vs BYRN's -92.51%.
TIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIL и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор