PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIGR с SII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TIGR с SII

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TIGR (UP Fintech Holding Limited) and SII (Sprott Inc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TIGR in Capital Markets, SII in Asset Management. Over the past 5 years, TIGR returned -29.56%/yr vs 25.51%/yr for SII. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TIGR и SII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UP Fintech Holding Limited (TIGR) и Sprott Inc (SII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIGR показывает доходность -51.15%, что значительно ниже, чем у SII с доходностью 24.24%.

TIGR

1 день
4.24%
1 месяц
-27.71%
С начала года
-51.15%
6 месяцев
-49.84%
1 год
-44.67%
3 года*
13.55%
5 лет*
-29.56%
10 лет*
—

SII

1 день
-1.47%
1 месяц
-13.82%
С начала года
24.24%
6 месяцев
31.58%
1 год
98.33%
3 года*
57.00%
5 лет*
25.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIGR и SII

2026 (YTD)202520242023202220212020
TIGR
UP Fintech Holding Limited		-51.15%47.99%46.15%29.62%-30.55%-38.16%93.66%
SII
Sprott Inc		24.24%137.17%27.39%5.00%-24.09%59.43%-11.70%

Correlation

The correlation between TIGR and SII is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.29

The correlation between TIGR and SII shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TIGR:

$831.15M

SII:

$2.24B

EPS

TIGR:

$0.62

SII:

$3.53

Коэффициент P/E

TIGR:

7.59

SII:

34.31

Коэффициент PEG

TIGR:

0.09

SII:

0.92

Коэффициент P/S

TIGR:

1.34

SII:

7.68

Коэффициент P/B

TIGR:

0.99

SII:

5.88

Общая выручка (12 мес.)

TIGR:

$645.56M

SII:

$377.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

TIGR:

$533.82M

SII:

$278.09M

EBITDA (12 мес.)

TIGR:

$236.90M

SII:

$120.39M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UP Fintech Holding Limited

Sprott Inc

Часто сравнивают с TIGR:
TIGR с FUTUTIGR с SPYTIGR с QQQTIGR с HOODTIGR с SCHWTIGR с NVDATIGR с SPYL.DE
Часто сравнивают с SII:
SII с GLDSII с PHYSSII с ABBVSII с MUXSII с SETMSII с GBUGSII с URA

Доходность на риск

TIGR vs. SII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGR
Ранг доходности на риск TIGR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SII
Ранг доходности на риск SII: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SII: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SII: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SII: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SII: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SII: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGR c SII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UP Fintech Holding Limited (TIGR) и Sprott Inc (SII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIGRSIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
2.13

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
2.73

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.36

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.65

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

9.02

-10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIGR vs. SII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGR на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа SII равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGR и SII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIGRSIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

2.13

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.68

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.73

-0.86

Просадки

Сравнение просадок TIGR и SII

Максимальная просадка TIGR за все время составила -93.65%, что больше максимальной просадки SII в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR и SII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIGRSIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.65%

-47.81%

-45.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.44%

-27.07%

-39.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.44%

-27.07%

-39.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.04%

-47.81%

-44.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.28%

-27.07%

-60.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.94%

-21.07%

-56.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.03%

10.94%

+22.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGR и SII

UP Fintech Holding Limited (TIGR) имеет более высокую волатильность в 35.71% по сравнению с Sprott Inc (SII) с волатильностью 11.81%. Это указывает на то, что TIGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIGRSIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.71%

11.81%

+23.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.46%

39.83%

+8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.34%

46.45%

+20.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.00%

37.55%

+45.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.75%

37.46%

+52.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGR и SII

TIGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
SII
Sprott Inc		1.24%1.33%2.49%2.95%3.00%2.22%1.66%
TIGR
UP Fintech Holding Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TIGR и SII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UP Fintech Holding Limited и Sprott Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M20222023202420252026
155.34M
143.35M
(TIGR) Общая выручка
(SII) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TIGR и SII

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UP Fintech Holding Limited и Sprott Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
95.0%
91.6%
Активы портфеля
TIGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 147.59M при выручке в 155.34M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.

SII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 131.24M при выручке в 143.35M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.

TIGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 65.89M при выручке в 155.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.

SII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 41.26M при выручке в 143.35M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

TIGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о чистой прибыли в -26.92M при выручке в 155.34M, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.

SII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 28.81M при выручке в 143.35M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.

Часто задаваемые вопросы

TIGR and SII have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIGR has higher volatility (35.71%) compared to SII (11.81%). In terms of maximum drawdown, TIGR dropped -93.65% vs SII's -47.81%.

SII currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIGR и SII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор