Сравнение TIER с TCAF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF).
TIER и TCAF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIER - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TIER и TCAF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIER и TCAF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | 2.32% | 12.37% |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | -6.46% | 9.84% |
Доходность по периодам
С начала года, TIER показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью -6.46%.
TIER
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIER и TCAF
TIER берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.
Доходность на риск
TIER vs. TCAF — Ранг доходности на риск
TIER
TCAF
Сравнение TIER c TCAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIER | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.95 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между TIER и TCAF составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIER и TCAF
Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности TCAF в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | 0.73% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.54% | 0.50% | 0.43% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок TIER и TCAF
Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и TCAF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIER | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.07% | -16.37% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -8.25% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -2.11% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIER и TCAF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIER | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 17.36% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 14.11% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 14.11% | +0.29% |