PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIER с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIER с IDOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TIER is actively managed, while IDOG is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIER charges 0.38%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.

Доходность

Сравнение доходности TIER и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIER показывает доходность 14.45%, а IDOG немного выше – 15.01%.

TIER

1 день
0.18%
1 месяц
4.22%
С начала года
14.45%
6 месяцев
16.87%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDOG

1 день
0.86%
1 месяц
2.90%
С начала года
15.01%
6 месяцев
17.85%
1 год
36.20%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.56%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIER и IDOG

2026 (YTD)2025
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		14.45%12.37%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		15.01%17.62%

Correlation

The correlation between TIER and IDOG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.71

Сравнение распределения секторов TIER и IDOG

Секторы
TIER
IDOG

Финансовые услуги

24.5%
11.0%

Технологии

20.2%
8.5%

Промышленность

13.5%
11.7%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.5%

Сырьевые материалы

7.5%
10.0%

Здравоохранение

6.3%
9.3%

Энергетика

5.8%
10.7%

Коммуникационные услуги

5.4%
9.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.4%

Коммунальные услуги

2.7%
10.0%

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

TIER
24.5%
IDOG
11.0%

Технологии

TIER
20.2%
IDOG
8.5%

Промышленность

TIER
13.5%
IDOG
11.7%

Потребительский циклический сектор

TIER
7.9%
IDOG
9.5%

Сырьевые материалы

TIER
7.5%
IDOG
10.0%

Здравоохранение

TIER
6.3%
IDOG
9.3%

Энергетика

TIER
5.8%
IDOG
10.7%

Коммуникационные услуги

TIER
5.4%
IDOG
9.9%

Потребительский защитный сектор

TIER
4.9%
IDOG
9.4%

Коммунальные услуги

TIER
2.7%
IDOG
10.0%

Недвижимость

TIER
1.3%
IDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Research ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с TIER:
TIER с TGRWTIER с FIDTIER с TOUSTIER с TSPATIER с CILTIER с TGRTTIER с TCHP
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYD

Доходность на риск

TIER vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIER
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIER c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TIER vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIERIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.73

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

0.52

+1.46

Просадки

Сравнение просадок TIER и IDOG

Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и IDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIERIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.07%

-37.32%

+25.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

0.00%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-7.93%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.84%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TIER и IDOG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIERIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

13.31%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

15.61%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

17.45%

-1.86%

Сравнение комиссий TIER и IDOG

TIER берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIER и IDOG

Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности IDOG в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.39%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.65%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TIER and IDOG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TIER is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TIER is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

IDOG has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.65% for TIER.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and SS&C. Their fees differ too: 0.38% for TIER and 0.50% for IDOG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIER и IDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор