PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIER с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIER с IDEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV).

TIER и IDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIER - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TIER и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIER и IDEV

2026 (YTD)2025
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		2.32%12.37%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		2.85%11.60%

Доходность по периодам

С начала года, TIER показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 2.85%.

TIER

1 день
1.58%
1 месяц
-5.85%
С начала года
2.32%
6 месяцев
6.17%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEV

1 день
1.51%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.85%
6 месяцев
7.12%
1 год
27.30%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Research ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с TIER:
TIER с TOUSTIER с CILTIER с TGRWTIER с TSPATIER с FIDTIER с TGRTTIER с BKIE
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VOO

Сравнение комиссий TIER и IDEV

TIER берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Доходность на риск

TIER vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIER
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIER c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TIER vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIERIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.60

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.52

+0.88

Корреляция

Корреляция между TIER и IDEV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIER и IDEV

Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности IDEV в 3.31%

TTM202520242023202220212020201920182017
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.73%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.31%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Просадки

Сравнение просадок TIER и IDEV

Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и IDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

TIERIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.07%

-34.77%

+22.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-6.50%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-6.64%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.86%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TIER и IDEV

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIERIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

17.14%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

16.12%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

17.26%

-2.86%