- ISIN
- CA66987E2069
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Gold
- Дата IPO
- 4 дек. 2003 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.34B
- Enterprise Value
- $3.32B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.25
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$19.45K
- EBITDA (12 мес.)
- -$56.72M
- Годовой диапазон
- $3.61 - $14.40
- Целевая цена
- $5.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -611.05%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NG
NovaGold Resources Inc. (NG) снизился на 13.6% с начала года. По цене $8 за акцию NG торгуется на 44.1% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $788.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NovaGold Resources Inc. (NG) показал доход в -13.63% с начала года и 113.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NG составила 3.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
NovaGold Resources Inc.
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- -13.63%
- 6 месяцев
- -18.93%
- 1 год
- 113.53%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- 3.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NG по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 дек. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +157.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -79.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NG закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 15 дек. 2008 г. с доходностью +74.0%, в то время как худший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью -65.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.33% | 52.58% | -32.58% | -10.24% | 6.33% | -6.07% | -13.63% | ||||||
| 2025 | -6.01% | -4.15% | -2.67% | 44.86% | -15.37% | 14.25% | 26.89% | 31.79% | 28.65% | -5.80% | 22.92% | -8.54% | 179.88% |
| 2024 | -31.55% | -3.13% | 20.97% | -3.33% | 35.52% | -11.96% | 38.15% | -11.09% | -3.53% | -15.61% | 5.78% | -9.02% | -10.96% |
| 2023 | 5.52% | -11.41% | 11.27% | -12.54% | -5.33% | -22.52% | 13.03% | -8.65% | -6.80% | -8.33% | 19.32% | -10.95% | -37.46% |
| 2022 | -3.79% | 5.76% | 10.74% | -19.53% | -10.13% | -13.95% | 1.46% | -9.22% | 5.87% | -1.28% | 24.62% | 3.64% | -12.83% |
| 2021 | -5.69% | -8.44% | 4.91% | 2.63% | 14.13% | -21.93% | -2.37% | -7.54% | -4.84% | 6.25% | -7.66% | 1.63% | -29.06% |
Метрики бенчмарка
NovaGold Resources Inc. has an annualized alpha of 22.27%, beta of 0.62, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 05, 2003.
- This stock participated in 137.77% of S&P 500 Index downside but only 112.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 22.27%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 112.73%
- Участие в снижении
- 137.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NG имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NovaGold Resources Inc. (NG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.93 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 13.52 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NovaGold Resources Inc. показал максимальную просадку в 97.85%, зарегистрированную 2 дек. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NovaGold Resources Inc. составляет 52.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -97.85%дек. 2008 г. | 1y 21d | — | 18y 6moнояб. 2007 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -42.01%май 2004 г. | 3mo 22d | 4mo 13d | 8mo 5dянв. 2004 г. - сент. 2004 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -35.40%июнь 2006 г. | 1mo 11d | 1mo 13d | 2mo 24dмай 2006 г. - июль 2006 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -28.87%авг. 2005 г. | 6mo 7d | 4mo 12d | 10mo 19dфевр. 2005 г. - янв. 2006 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -23.92%май 2007 г. | 8mo 14d | 4mo 26d | 1y 1moсент. 2006 г. - окт. 2007 г. |
Показатели просадок
| NG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -56.78% | -41.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.56% | -9.10% | -36.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.38% | -18.90% | -38.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.69% | -25.43% | -52.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.22% | -33.92% | -47.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.88% | -0.74% | -52.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.04% | -10.72% | -47.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.80% | 1.97% | +18.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NovaGold Resources Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NovaGold Resources Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NG
Добавьте NovaGold Resources Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NG