- ISIN
- CA66987E2069
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Gold
- Дата IPO
- 4 дек. 2003 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.02B
- Enterprise Value
- $2.97B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.17
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$20.33K
- EBITDA (12 мес.)
- -$24.84M
- Годовой диапазон
- $5.08 - $14.40
- Целевая цена
- $13.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -285.19%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $32.38M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NG
NovaGold Resources Inc. (NG) снизился на 26.1% с начала года. По цене $7 за акцию NG торгуется на 52.1% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $923.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
NovaGold Resources Inc. (NG) показал доход в -26.07% с начала года и 19.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NG составила 0.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
NovaGold Resources Inc.
- 1 день
- 8.85%
- 1 месяц
- 6.66%
- 6 месяцев
- -24.04%
- С начала года
- -26.07%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 0.18%
- Всё время*
- 2.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность NG по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 дек. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +157.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -79.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NG закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 15 дек. 2008 г. с доходностью +74.0%, в то время как худший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью -65.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.33% | 52.58% | -32.58% | -10.24% | 6.33% | -30.34% | -2.35% | 18.18% | -26.07% | ||||
| 2025 | -6.01% | -4.15% | -2.67% | 44.86% | -15.37% | 14.25% | 26.89% | 31.79% | 28.65% | -5.80% | 22.92% | -8.54% | 179.88% |
| 2024 | -31.55% | -3.13% | 20.97% | -3.33% | 35.52% | -11.96% | 38.15% | -11.09% | -3.53% | -15.61% | 5.78% | -9.02% | -10.96% |
| 2023 | 5.52% | -11.41% | 11.27% | -12.54% | -5.33% | -22.52% | 13.03% | -8.65% | -6.80% | -8.33% | 19.32% | -10.95% | -37.46% |
| 2022 | -3.79% | 5.76% | 10.74% | -19.53% | -10.13% | -13.95% | 1.46% | -9.22% | 5.87% | -1.28% | 24.62% | 3.64% | -12.83% |
| 2021 | -5.69% | -8.44% | 4.91% | 2.63% | 14.13% | -21.93% | -2.37% | -7.54% | -4.84% | 6.25% | -7.66% | 1.63% | -29.06% |
Метрики бенчмарка
NovaGold Resources Inc. has an annualized alpha of 21.24%, beta of 0.63, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 04, 2003.
- This stock participated in 143.35% of S&P 500 Index downside but only 115.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 21.24%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 115.29%
- Участие в снижении
- 143.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NG имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 53% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NovaGold Resources Inc. (NG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.50 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 10.58 | -9.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NovaGold Resources Inc. показал максимальную просадку в 97.85%, зарегистрированную 2 дек. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NovaGold Resources Inc. составляет 59.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.85%дек. 2008 г. | 1y 21d | — | 18y 9moнояб. 2007 г. - сейчас | Финансовый кризис2007–2009 |
-42.01%май 2004 г. | 3mo 22d | 4mo 13d | 8mo 5dянв. 2004 г. - сент. 2004 г. | — |
-35.40%июнь 2006 г. | 1mo 11d | 1mo 13d | 2mo 24dмай 2006 г. - июль 2006 г. | — |
-28.87%авг. 2005 г. | 6mo 7d | 4mo 12d | 10mo 19dфевр. 2005 г. - янв. 2006 г. | — |
-23.92%май 2007 г. | 8mo 14d | 4mo 26d | 1y 1moсент. 2006 г. - окт. 2007 г. | — |
Показатели просадок
| NG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -56.78% | -41.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.52% | -9.10% | -54.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.52% | -18.90% | -44.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.20% | -25.43% | -46.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.22% | -33.92% | -47.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.67% | -0.17% | -59.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.06% | -10.69% | -47.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.50% | 2.14% | +28.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NovaGold Resources Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NovaGold Resources Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NG
Добавьте NovaGold Resources Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NG