Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.25
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$25.38K
- EBITDA (12 мес.)
- -$47.29M
- Годовой диапазон
- $2.26 - $14.40
- Целевая цена
- $5.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -28.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -57.79%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NovaGold Resources Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
NovaGold Resources Inc. (NG) показал доход в -3.65% с начала года и 207.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NG составила 5.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
NovaGold Resources Inc.
- 1 день
- 11.83%
- 1 месяц
- -32.58%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 207.53%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 5.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 дек. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +157.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -79.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NG закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 15 дек. 2008 г. с доходностью +74.0%, в то время как худший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью -65.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.33% | 52.58% | -32.58% | -3.65% | |||||||||
| 2025 | -6.01% | -4.15% | -2.67% | 44.86% | -15.37% | 14.25% | 26.89% | 31.79% | 28.65% | -5.80% | 22.92% | -8.54% | 179.88% |
| 2024 | -31.55% | -3.13% | 20.97% | -3.33% | 35.52% | -11.96% | 38.15% | -11.09% | -3.53% | -15.61% | 5.78% | -9.02% | -10.96% |
| 2023 | 5.52% | -11.41% | 11.27% | -12.54% | -5.33% | -22.52% | 13.03% | -8.65% | -6.80% | -8.33% | 19.32% | -10.95% | -37.46% |
| 2022 | -3.79% | 5.76% | 10.74% | -19.53% | -10.13% | -13.95% | 1.46% | -9.22% | 5.87% | -1.28% | 24.62% | 3.64% | -12.83% |
| 2021 | -5.69% | -8.44% | 4.91% | 2.63% | 14.13% | -21.93% | -2.37% | -7.54% | -4.84% | 6.25% | -7.66% | 1.63% | -29.06% |
Метрики бенчмарка
NovaGold Resources Inc.: годовая альфа составляет 23.44%, бета — 0.61, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 05.12.2003.
- Эта акция участвовал в 136.61% снижения S&P 500 Index, но только в 117.68% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.61 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 23.44%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 117.68%
- Участие в снижении
- 136.61%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NG имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NovaGold Resources Inc. (NG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 0.90 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 1.39 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.21 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 1.40 | +3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | 6.61 | +6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
NovaGold Resources Inc. показал максимальную просадку в 97.85%, зарегистрированную 2 дек. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NovaGold Resources Inc. составляет 47.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.85% | 12 нояб. 2007 г. | 267 | 2 дек. 2008 г. | — | — | — |
| -42.01% | 12 янв. 2004 г. | 78 | 3 мая 2004 г. | 91 | 13 сент. 2004 г. | 169 |
| -35.4% | 3 мая 2006 г. | 29 | 13 июн. 2006 г. | 30 | 26 июл. 2006 г. | 59 |
| -28.87% | 24 февр. 2005 г. | 131 | 30 авг. 2005 г. | 90 | 9 янв. 2006 г. | 221 |
| -23.92% | 5 сент. 2006 г. | 176 | 17 мая 2007 г. | 101 | 10 окт. 2007 г. | 277 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NovaGold Resources Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NovaGold Resources Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |