Сравнение NG с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NovaGold Resources Inc. (NG) и Gold (GC=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NG или GC=F.
Корреляция
Корреляция между NG и GC=F составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NG и GC=F
Основные характеристики
NG:
-0.12
GC=F:
2.48
NG:
0.23
GC=F:
3.06
NG:
1.03
GC=F:
1.44
NG:
-0.08
GC=F:
4.61
NG:
-0.32
GC=F:
11.62
NG:
20.99%
GC=F:
3.17%
NG:
57.41%
GC=F:
14.46%
NG:
-97.85%
GC=F:
-44.36%
NG:
-82.67%
GC=F:
-1.74%
Доходность по периодам
С начала года, NG показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 4.21%. За последние 10 лет акции NG уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -1.36% против 6.87% соответственно.
NG
-1.50%
-0.91%
-24.77%
-6.82%
-17.84%
-1.36%
GC=F
4.21%
5.70%
14.38%
35.21%
10.54%
6.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NG и GC=F
NG
GC=F
Сравнение NG c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovaGold Resources Inc. (NG) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок NG и GC=F
Максимальная просадка NG за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NG и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NG и GC=F
NovaGold Resources Inc. (NG) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что NG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.