Сравнение THG с UNM

С начала года, THG показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у UNM с доходностью 10.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции THG имеют среднегодовую доходность 12.28%, а акции UNM немного впереди с 12.34%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hanover Insurance Group, Inc. (THG) и Unum Group (UNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа THG на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа UNM равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THG и UNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность THG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что сопоставимо с доходностью UNM в 2.10%

Максимальная просадка THG за все время составила -90.06%, примерно равная максимальной просадке UNM в -89.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THG и UNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

The Hanover Insurance Group, Inc. (THG) и Unum Group (UNM) имеют волатильность 5.34% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hanover Insurance Group, Inc. и Unum Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.