Сравнение UNM с AFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unum Group (UNM) и Aflac Incorporated (AFL).
Доходность
Сравнение доходности UNM и AFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNM и AFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNM Unum Group | -4.12% | 8.56% | 66.31% | 13.72% | 73.56% | 11.87% | -16.22% | 2.63% | -45.22% | 27.19% |
AFL Aflac Incorporated | -0.04% | 8.94% | 28.08% | 17.36% | 26.41% | 34.55% | -13.60% | 18.55% | 6.20% | 29.02% |
Фундаментальные показатели
UNM:
$12.41B
AFL:
$58.33B
UNM:
$4.32
AFL:
$6.83
UNM:
17.10
AFL:
16.06
UNM:
1.20
AFL:
4.16
UNM:
0.99
AFL:
3.37
UNM:
1.22
AFL:
1.98
UNM:
$12.76B
AFL:
$17.36B
UNM:
$4.69B
AFL:
$6.71B
UNM:
$1.15B
AFL:
$5.53B
Доходность по периодам
С начала года, UNM показывает доходность -4.12%, что значительно ниже, чем у AFL с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции UNM уступали акциям AFL по среднегодовой доходности: 12.56% против 15.75% соответственно.
UNM
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- -4.12%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 25.23%
- 10 лет*
- 12.56%
AFL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNM vs. AFL — Ранг доходности на риск
UNM
AFL
Сравнение UNM c AFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unum Group (UNM) и Aflac Incorporated (AFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNM | AFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | -0.02 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 0.11 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.02 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.06 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 0.13 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNM | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.02 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.61 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.48 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между UNM и AFL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNM и AFL
Дивидендная доходность UNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности AFL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNM Unum Group | 2.44% | 2.27% | 2.15% | 3.07% | 3.07% | 4.76% | 4.97% | 3.74% | 3.34% | 1.57% | 1.75% | 2.10% |
AFL Aflac Incorporated | 2.14% | 2.10% | 1.93% | 2.04% | 2.22% | 2.26% | 2.52% | 2.04% | 2.28% | 1.98% | 2.39% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок UNM и AFL
Максимальная просадка UNM за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки AFL в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNM и AFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNM | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.38% | -82.71% | -6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -12.15% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | -19.86% | -8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.06% | -54.89% | -26.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -6.17% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.82% | -11.70% | -21.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.00% | 5.68% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNM и AFL
Unum Group (UNM) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Aflac Incorporated (AFL) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что UNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNM | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 4.26% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.20% | 11.79% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 20.41% | +8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.47% | 20.86% | +9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.63% | 25.70% | +11.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNM и AFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unum Group и Aflac Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности