Сравнение TGTX с ACIC
TGTX (TG Therapeutics, Inc.) and ACIC (American Coastal Insurance Corp) are both stocks. TGTX operates in Biotechnology (Healthcare), while ACIC operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, TGTX returned 24.38%/yr vs -1.45%/yr for ACIC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGTX и ACIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGTX показывает доходность 79.81%, что значительно выше, чем у ACIC с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции TGTX превзошли акции ACIC по среднегодовой доходности: 24.38% против -1.45% соответственно.
TGTX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 37.90%
- С начала года
- 79.81%
- 6 месяцев
- 72.51%
- 1 год
- 43.70%
- 3 года*
- 31.45%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 24.38%
ACIC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 38.11%
- 5 лет*
- 16.88%
- 10 лет*
- -1.45%
Сравнение доходности по годам TGTX и ACIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 79.81% | -0.96% | 76.23% | 44.38% | -37.74% | -63.48% | 368.65% | 170.73% | -50.00% | 76.34% |
ACIC American Coastal Insurance Corp | -7.83% | -2.55% | 42.28% | 792.45% | -75.13% | -20.43% | -53.07% | -22.77% | -2.50% | 15.64% |
Correlation
The correlation between TGTX and ACIC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2010 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
TGTX:
$8.58B
ACIC:
$545.41M
TGTX:
$2.87
ACIC:
$2.10
TGTX:
18.65
ACIC:
5.21
TGTX:
0.03
ACIC:
0.00
TGTX:
12.30
ACIC:
1.63
TGTX:
14.71
ACIC:
1.64
TGTX:
$700.35M
ACIC:
$334.25M
TGTX:
$581.54M
ACIC:
$237.95M
TGTX:
$156.88M
ACIC:
$162.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGTX vs. ACIC — Ранг доходности на риск
TGTX
ACIC
Сравнение TGTX c ACIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TG Therapeutics, Inc. (TGTX) и American Coastal Insurance Corp (ACIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGTX | ACIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.55 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 1.44 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGTX и ACIC
Максимальная просадка TGTX за все время составила -99.52%, примерно равная максимальной просадке ACIC в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGTX и ACIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGTX | ACIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.52% | -98.73% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.66% | -19.31% | -13.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.79% | -32.83% | -41.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.75% | -94.60% | +3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.19% | -98.49% | +5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.04% | -49.00% | -28.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.40% | -45.70% | -45.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.03% | 7.36% | +10.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGTX и ACIC
TG Therapeutics, Inc. (TGTX) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с American Coastal Insurance Corp (ACIC) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что TGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGTX | ACIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.91% | 7.78% | +6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.70% | 22.77% | +10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.08% | 30.35% | +16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.83% | 90.67% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.79% | 71.89% | +14.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGTX и ACIC
TGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIC American Coastal Insurance Corp | 6.85% | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 5.66% | 5.53% | 4.20% | 1.90% | 1.44% | 1.39% | 1.52% | 1.17% |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGTX и ACIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TG Therapeutics, Inc. и American Coastal Insurance Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGTX и ACIC
TGTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 171.41M при выручке в 204.92M, что соответствует валовой рентабельности в 83.7%.
ACIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Coastal Insurance Corp сообщила о валовой прибыли в 60.98M при выручке в 71.22M, что соответствует валовой рентабельности в 85.6%.
TGTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.80M при выручке в 204.92M, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
ACIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Coastal Insurance Corp сообщила об операционной прибыли в 25.75M при выручке в 71.22M, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.
TGTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.78M при выручке в 204.92M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
ACIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Coastal Insurance Corp сообщила о чистой прибыли в 19.25M при выручке в 71.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
Часто задаваемые вопросы
TGTX and ACIC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGTX has higher volatility (13.91%) compared to ACIC (7.78%). In terms of maximum drawdown, TGTX dropped -99.52% vs ACIC's -98.73%.
TGTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGTX и ACIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор