Сравнение TGTX с ACIC

С начала года, TGTX показывает доходность 88.52%, что значительно выше, чем у ACIC с доходностью 38.79%. За последние 10 лет акции TGTX превзошли акции ACIC по среднегодовой доходности: 7.24% против -3.42% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TG Therapeutics, Inc. (TGTX) и American Coastal Insurance Corp (ACIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TGTX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа ACIC равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGTX и ACIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни TGTX, ни ACIC не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TGTX за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке ACIC в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGTX и ACIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TG Therapeutics, Inc. (TGTX) имеет более высокую волатильность в 18.61% по сравнению с American Coastal Insurance Corp (ACIC) с волатильностью 10.46%. Это указывает на то, что TGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TG Therapeutics, Inc. и American Coastal Insurance Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.