Сравнение TGTX с MIRM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TGTX с MIRM

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TG Therapeutics, Inc. (TGTX) и Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGTX или MIRM.

Корреляция

Корреляция между TGTX и MIRM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TGTX и MIRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TG Therapeutics, Inc. (TGTX) и Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TGTX

MIRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGTX:

2.72

MIRM:

1.19

Коэф-т Сортино

TGTX:

3.44

MIRM:

2.07

Коэф-т Омега

TGTX:

1.41

MIRM:

1.25

Коэф-т Кальмара

TGTX:

1.72

MIRM:

1.91

Коэф-т Мартина

TGTX:

19.20

MIRM:

6.54

Индекс Язвы

TGTX:

8.94%

MIRM:

9.49%

Дневная вол-ть

TGTX:

63.06%

MIRM:

52.37%

Макс. просадка

TGTX:

-100.00%

MIRM:

-63.78%

Текущая просадка

TGTX:

-99.97%

MIRM:

-27.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGTX:

$6.00B

MIRM:

$1.92B

EPS

TGTX:

$0.15

MIRM:

-$1.85

Коэффициент P/S

TGTX:

18.24

MIRM:

5.69

Коэффициент P/B

TGTX:

27.57

MIRM:

8.47

Общая выручка (12 мес.)

TGTX:

$265.53M

MIRM:

$267.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

TGTX:

$232.41M

MIRM:

$203.85M

EBITDA (12 мес.)

TGTX:

$58.28M

MIRM:

-$33.56M

Доходность по периодам

С начала года, TGTX показывает доходность 26.94%, что значительно выше, чем у MIRM с доходностью -6.29%.

TGTX

С начала года

26.94%

1 месяц

-6.94%

6 месяцев

55.96%

1 год

172.93%

5 лет

26.76%

10 лет

8.78%

MIRM

С начала года

-6.29%

1 месяц

-14.17%

6 месяцев

-2.59%

1 год

61.39%

5 лет

21.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGTX и MIRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TGTX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MIRM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGTX c MIRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TG Therapeutics, Inc. (TGTX) и Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TGTX: 2.72

MIRM: 1.19

Коэффициент Сортино

TGTX: 3.44

MIRM: 2.07

Коэффициент Омега

TGTX: 1.41

MIRM: 1.25

Коэффициент Кальмара

TGTX: 2.27

MIRM: 1.91

Коэффициент Мартина

TGTX: 19.20

MIRM: 6.54

Показатель коэффициента Шарпа TGTX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа MIRM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGTX и MIRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TGTX

MIRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGTX и MIRM

Ни TGTX, ни MIRM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TGTX и MIRM

Максимальная просадка TGTX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MIRM в -63.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGTX и MIRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TGTX

MIRM

Волатильность

Сравнение волатильности TGTX и MIRM

TG Therapeutics, Inc. (TGTX) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что TGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TGTX

MIRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGTX и MIRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TG Therapeutics, Inc. и Mirum Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TGTX с MIRM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TGTX и MIRM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGTX и MIRM

TGTX

MIRM

Сравнение TGTX c MIRM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGTX и MIRM

Просадки

Сравнение просадок TGTX и MIRM

Волатильность

Сравнение волатильности TGTX и MIRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGTX и MIRM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество