PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGTX с GRBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TGTX с GRBK

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TG Therapeutics, Inc. (TGTX) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGTX или GRBK.

Корреляция

Корреляция между TGTX и GRBK составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TGTX и GRBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TG Therapeutics, Inc. (TGTX) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGTX:

1.57

GRBK:

0.20

Коэф-т Сортино

TGTX:

2.28

GRBK:

0.54

Коэф-т Омега

TGTX:

1.28

GRBK:

1.06

Коэф-т Кальмара

TGTX:

0.96

GRBK:

0.10

Коэф-т Мартина

TGTX:

9.96

GRBK:

0.34

Индекс Язвы

TGTX:

9.62%

GRBK:

20.11%

Дневная вол-ть

TGTX:

63.46%

GRBK:

37.72%

Макс. просадка

TGTX:

-100.00%

GRBK:

-99.36%

Текущая просадка

TGTX:

-99.98%

GRBK:

-61.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGTX:

$5.34B

GRBK:

$2.64B

EPS

TGTX:

$0.25

GRBK:

$8.30

Коэффициент P/E

TGTX:

134.56

GRBK:

7.23

Коэффициент PEG

TGTX:

0.00

GRBK:

0.76

Коэффициент P/S

TGTX:

13.91

GRBK:

1.23

Коэффициент P/B

TGTX:

22.66

GRBK:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

TGTX:

$265.53M

GRBK:

$2.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGTX:

$232.41M

GRBK:

$709.80M

EBITDA (12 мес.)

TGTX:

$57.77M

GRBK:

$492.43M

Доходность по периодам

С начала года, TGTX показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у GRBK с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции TGTX уступали акциям GRBK по среднегодовой доходности: 7.99% против 21.82% соответственно.

TGTX

С начала года

11.76%

1 месяц

-6.50%

6 месяцев

16.77%

1 год

102.41%

5 лет

10.75%

10 лет

7.99%

GRBK

С начала года

6.30%

1 месяц

9.10%

6 месяцев

-17.64%

1 год

7.25%

5 лет

46.67%

10 лет

21.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGTX и GRBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGTX
Ранг риск-скорректированной доходности TGTX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGTX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGTX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGTX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGTX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
GRBK
Ранг риск-скорректированной доходности GRBK, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRBK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRBK, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRBK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRBK, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRBK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGTX c GRBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TG Therapeutics, Inc. (TGTX) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TGTX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа GRBK равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGTX и GRBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGTX и GRBK

Ни TGTX, ни GRBK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TGTX и GRBK

Максимальная просадка TGTX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке GRBK в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGTX и GRBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TGTX и GRBK

TG Therapeutics, Inc. (TGTX) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с Green Brick Partners, Inc. (GRBK) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что TGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGTX и GRBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TG Therapeutics, Inc. и Green Brick Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
108.19M
497.62M
(TGTX) Общая выручка
(GRBK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TGTX и GRBK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TG Therapeutics, Inc. и Green Brick Partners, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
85.8%
31.3%
(TGTX) Валовая рентабельность
(GRBK) Валовая рентабельность
TGTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 92.79M при выручке в 108.19M, что соответствует валовой рентабельности в 85.8%.

GRBK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.79M при выручке в 497.62M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

TGTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.95M при выручке в 108.19M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

GRBK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.89M при выручке в 497.62M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

TGTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.33M при выручке в 108.19M, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.

GRBK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.06M при выручке в 497.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.