PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGTX с GRBK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TGTX с GRBK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TG Therapeutics, Inc. (TGTX) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK).

Доходность

Сравнение доходности TGTX и GRBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TG Therapeutics, Inc. (TGTX) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGTX и GRBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGTX
TG Therapeutics, Inc.		12.65%-0.96%76.23%44.38%-37.74%-63.48%368.65%170.73%-50.00%76.34%
GRBK
Green Brick Partners, Inc.		4.32%10.92%8.76%114.36%-20.11%32.10%100.00%58.56%-35.93%12.44%

Фундаментальные показатели

EPS

TGTX:

$2.77

GRBK:

$7.17

Коэффициент P/E

TGTX:

12.14

GRBK:

9.11

Коэффициент PEG

TGTX:

0.02

GRBK:

0.43

Коэффициент P/S

TGTX:

10.21

GRBK:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

TGTX:

$531.90M

GRBK:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGTX:

$453.87M

GRBK:

$640.81M

EBITDA (12 мес.)

TGTX:

$115.24M

GRBK:

$413.40M

Доходность по периодам

С начала года, TGTX показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у GRBK с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции TGTX уступали акциям GRBK по среднегодовой доходности: 14.12% против 24.26% соответственно.

TGTX

1 день
1.08%
1 месяц
14.22%
С начала года
12.65%
6 месяцев
-8.15%
1 год
-11.05%
3 года*
30.70%
5 лет*
-7.26%
10 лет*
14.12%

GRBK

1 день
1.43%
1 месяц
-9.71%
С начала года
4.32%
6 месяцев
-14.28%
1 год
11.31%
3 года*
23.08%
5 лет*
22.07%
10 лет*
24.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TG Therapeutics, Inc.

Green Brick Partners, Inc.

Часто сравнивают с TGTX:
TGTX с ACICTGTX с RYTMTGTX с MIRMTGTX с QQQMTGTX с SPYTGTX с VGTTGTX с QQQ
Часто сравнивают с GRBK:
GRBK с PHMGRBK с TOLGRBK с BLDRGRBK с SKYGRBK с DHIGRBK с FASTGRBK с COST

Доходность на риск

TGTX vs. GRBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGTX
Ранг доходности на риск TGTX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGTX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGTX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGTX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GRBK
Ранг доходности на риск GRBK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRBK: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRBK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRBK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRBK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGTX c GRBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TG Therapeutics, Inc. (TGTX) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGTXGRBKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.31

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

0.73

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.08

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.50

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

1.14

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGTX vs. GRBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGTX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа GRBK равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGTX и GRBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGTXGRBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.31

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.50

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.56

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.07

+0.01

Корреляция

Корреляция между TGTX и GRBK составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGTX и GRBK

Ни TGTX, ни GRBK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TGTX и GRBK

Максимальная просадка TGTX за все время составила -99.52%, примерно равная максимальной просадке GRBK в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGTX и GRBK.

Загрузка...

Показатели просадок

TGTXGRBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.52%

-99.29%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.01%

-23.99%

-18.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.36%

-45.12%

-47.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.19%

-54.29%

-38.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.61%

-71.15%

-14.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.55%

-87.77%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.02%

10.60%

+17.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TGTX и GRBK

TG Therapeutics, Inc. (TGTX) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Green Brick Partners, Inc. (GRBK) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что TGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGTXGRBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.01%

8.70%

+6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.15%

25.35%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.37%

36.06%

+10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.52%

44.12%

+43.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.93%

43.76%

+43.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGTX и GRBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TG Therapeutics, Inc. и Green Brick Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
161.71M
552.61M
(TGTX) Общая выручка
(GRBK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию