PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGS с TRMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TGS с TRMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и TORM plc (TRMD).

Доходность

Сравнение доходности TGS и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGS и TRMD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TGS
Transportadora de Gas del Sur S.A.		11.23%6.22%93.97%27.88%165.77%-14.62%-27.48%-45.44%-25.07%
TRMD
TORM plc		46.83%11.21%-23.37%31.64%297.66%12.91%-25.94%84.18%-22.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGS:

$5.21B

TRMD:

$2.79B

EPS

TGS:

$2.70K

TRMD:

$2.85

Коэффициент P/E

TGS:

0.01

TRMD:

9.82

Коэффициент PEG

TGS:

0.00

TRMD:

0.10

Коэффициент P/S

TGS:

0.00

TRMD:

2.10

Коэффициент P/B

TGS:

0.00

TRMD:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

TGS:

$1.65T

TRMD:

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGS:

$887.47B

TRMD:

$582.69M

EBITDA (12 мес.)

TGS:

$890.25B

TRMD:

$580.07M

Доходность по периодам

С начала года, TGS показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 46.83%.

TGS

1 день
-0.09%
1 месяц
16.35%
С начала года
11.23%
6 месяцев
70.01%
1 год
27.23%
3 года*
50.03%
5 лет*
48.00%
10 лет*
20.73%

TRMD

1 день
0.39%
1 месяц
-7.08%
С начала года
46.83%
6 месяцев
38.47%
1 год
87.27%
3 года*
12.60%
5 лет*
41.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transportadora de Gas del Sur S.A.

TORM plc

Часто сравнивают с TGS:
TGS с YPFTGS с PAMTGS с CEPUTGS с VNOMTGS с PRTGS с UNHTGS с SPY
Часто сравнивают с TRMD:
TRMD с FROTRMD с ZIMTRMD с HAFNTRMD с SLRCTRMD с RCTRMD с FBRTTRMD с HZO

Доходность на риск

TGS vs. TRMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGS
Ранг доходности на риск TGS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг доходности на риск TRMD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGS c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGSTRMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

2.22

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.83

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

4.46

-3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

11.70

-9.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGS vs. TRMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGS на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа TRMD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGS и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGSTRMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

2.22

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.90

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.48

-0.25

Корреляция

Корреляция между TGS и TRMD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGS и TRMD

TGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TGS
Transportadora de Gas del Sur S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%14.46%5.04%0.00%0.34%
TRMD
TORM plc		7.57%10.32%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGS и TRMD

Максимальная просадка TGS за все время составила -95.49%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGS и TRMD.

Загрузка...

Показатели просадок

TGSTRMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.49%

-60.59%

-34.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.89%

-19.49%

-17.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.49%

-60.59%

+21.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-13.10%

+12.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.26%

-22.91%

-24.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.00%

7.43%

+7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TGS и TRMD

Текущая волатильность для Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) составляет 8.74%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что TGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGSTRMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

15.01%

-6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.75%

26.37%

+15.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.48%

39.46%

+24.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.49%

45.88%

+9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.16%

60.24%

-6.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGS и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transportadora de Gas del Sur S.A. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
567.12B
354.98M
(TGS) Общая выручка
(TRMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TGS и TRMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Transportadora de Gas del Sur S.A. и TORM plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
54.3%
38.0%
Активы портфеля
TGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Transportadora de Gas del Sur S.A. сообщила о валовой прибыли в 307.69B при выручке в 567.12B, что соответствует валовой рентабельности в 54.3%.

TRMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 134.80M при выручке в 354.98M, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.

TGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Transportadora de Gas del Sur S.A. сообщила об операционной прибыли в 246.84B при выручке в 567.12B, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

TRMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 98.16M при выручке в 354.98M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

TGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Transportadora de Gas del Sur S.A. сообщила о чистой прибыли в 147.04B при выручке в 567.12B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

TRMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 87.39M при выручке в 354.98M, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.