PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGS с TRMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TGS с TRMD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGS или TRMD.

Корреляция

Корреляция между TGS и TRMD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TGS и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGS:

1.02

TRMD:

-1.03

Коэф-т Сортино

TGS:

1.63

TRMD:

-1.51

Коэф-т Омега

TGS:

1.18

TRMD:

0.83

Коэф-т Кальмара

TGS:

1.42

TRMD:

-0.70

Коэф-т Мартина

TGS:

3.69

TRMD:

-1.19

Индекс Язвы

TGS:

13.36%

TRMD:

35.00%

Дневная вол-ть

TGS:

54.76%

TRMD:

41.51%

Макс. просадка

TGS:

-93.21%

TRMD:

-59.34%

Текущая просадка

TGS:

-12.93%

TRMD:

-50.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGS:

$4.06B

TRMD:

$1.62B

EPS

TGS:

$2.15

TRMD:

$6.36

Коэффициент P/E

TGS:

12.98

TRMD:

2.59

Коэффициент P/S

TGS:

0.00

TRMD:

1.03

Коэффициент P/B

TGS:

2.13

TRMD:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

TGS:

$1.34T

TRMD:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGS:

$731.76B

TRMD:

$644.10M

EBITDA (12 мес.)

TGS:

$748.66B

TRMD:

$597.88M

Доходность по периодам

С начала года, TGS показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у TRMD с доходностью -6.80%.

TGS

С начала года

-1.09%

1 месяц

14.02%

6 месяцев

23.30%

1 год

55.06%

5 лет

42.98%

10 лет

22.25%

TRMD

С начала года

-6.80%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-19.79%

1 год

-42.35%

5 лет

32.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGS и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGS
Ранг риск-скорректированной доходности TGS, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг риск-скорректированной доходности TRMD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGS c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TGS на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа TRMD равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGS и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGS и TRMD

Ни TGS, ни TRMD не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGS
Transportadora de Gas del Sur S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.36%5.18%0.00%0.47%0.00%5.65%
TRMD
TORM plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGS и TRMD

Максимальная просадка TGS за все время составила -93.21%, что больше максимальной просадки TRMD в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGS и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TGS и TRMD

Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что TGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGS и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transportadora de Gas del Sur S.A. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B20212022202320242025
413.75B
305.40M
(TGS) Общая выручка
(TRMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TGS и TRMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Transportadora de Gas del Sur S.A. и TORM plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
54.8%
53.3%
(TGS) Валовая рентабельность
(TRMD) Валовая рентабельность
TGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Transportadora de Gas del Sur S.A. сообщила о валовой прибыли в 226.79B при выручке в 413.75B, что соответствует валовой рентабельности в 54.8%.

TRMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 162.80M при выручке в 305.40M, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.

TGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Transportadora de Gas del Sur S.A. сообщила об операционной прибыли в 225.42B при выручке в 413.75B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.

TRMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 89.50M при выручке в 305.40M, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

TGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Transportadora de Gas del Sur S.A. сообщила о чистой прибыли в 147.64B при выручке в 413.75B, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.

TRMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 77.70M при выручке в 305.40M, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.