Сравнение TGRT с TIER
TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) and TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) are both exchange-traded funds - TGRT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TIER is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.38% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TGRT и TIER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGRT показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у TIER с доходностью 14.45%.
TGRT
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIER
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 16.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGRT и TIER
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 5.36% | 11.18% |
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | 14.45% | 12.37% |
Correlation
The correlation between TGRT and TIER is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение распределения секторов TGRT и TIER
Секторы
TGRT
TIER
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Недвижимость
-
Технологии
TGRT
TIER
Коммуникационные услуги
TGRT
TIER
Потребительский циклический сектор
TGRT
TIER
Здравоохранение
TGRT
TIER
Финансовые услуги
TGRT
TIER
Промышленность
TGRT
TIER
Потребительский защитный сектор
TGRT
TIER
Коммунальные услуги
TGRT
TIER
Сырьевые материалы
TGRT
TIER
Энергетика
TGRT
TIER
Недвижимость
TGRT
-
TIER
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGRT vs. TIER — Ранг доходности на риск
TGRT
TIER
Сравнение TGRT c TIER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRT | TIER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRT | TIER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.98 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок TGRT и TIER
Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки TIER в -12.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и TIER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGRT | TIER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -12.07% | -9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -0.94% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -1.78% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRT и TIER
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGRT | TIER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 15.59% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 15.59% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 15.59% | +3.49% |
Сравнение комиссий TGRT и TIER
И TGRT, и TIER имеют комиссию равную 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRT и TIER
Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности TIER в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.07% | 0.08% | 0.09% | 0.06% |
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | 0.65% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TGRT and TIER have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.38% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TGRT and TIER have the same expense ratio: 0.38% per year.
TIER has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.07% for TGRT.
TGRT is categorized as Large Cap Growth Equities, while TIER is Foreign Large Cap Equities.
Подберите оптимальное распределение для TGRT и TIER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор