Сравнение TGLB с TGRT
TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) are both exchange-traded funds - TGLB is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while TGRT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.38%/yr for TGRT.
Доходность
Сравнение доходности TGLB и TGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGLB показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью 1.88%.
TGLB
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TGRT
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGLB и TGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 8.79% | 3.38% |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 1.88% | 11.18% |
Correlation
The correlation between TGLB and TGRT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение распределения секторов TGLB и TGRT
Секторы
TGLB
TGRT
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Энергетика
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
-
Технологии
TGLB
TGRT
Финансовые услуги
TGLB
TGRT
Коммуникационные услуги
TGLB
TGRT
Потребительский циклический сектор
TGLB
TGRT
Промышленность
TGLB
TGRT
Сырьевые материалы
TGLB
TGRT
Энергетика
TGLB
TGRT
Здравоохранение
TGLB
TGRT
Потребительский защитный сектор
TGLB
TGRT
Коммунальные услуги
TGLB
TGRT
Недвижимость
TGLB
-
TGRT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLB vs. TGRT — Ранг доходности на риск
TGLB
TGRT
Сравнение TGLB c TGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGLB | TGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.13 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TGLB и TGRT
Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и TGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLB | TGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -22.04% | +12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -5.13% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -3.28% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLB и TGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLB | TGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 16.43% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 19.17% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 19.17% | -5.11% |
Сравнение комиссий TGLB и TGRT
TGLB берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TGRT в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLB и TGRT
Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что больше доходности TGRT в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.08% | 0.08% | 0.09% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
TGLB and TGRT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TGRT is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TGRT is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.46% for TGLB.
TGLB has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.08% for TGRT.
TGLB is categorized as Global Equities, while TGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.38% for TGRT.
Подберите оптимальное распределение для TGLB и TGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор