Сравнение TGB с USAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taseko Mines Limited (TGB) и USA Rare Earth, Inc (USAR).

Доходность

Сравнение доходности TGB и USAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taseko Mines Limited (TGB) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGB и USAR

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
TGB Taseko Mines Limited	19.61%	191.75%	38.57%	-4.11%
USAR USA Rare Earth, Inc	24.37%	3.66%	11.13%	2.58%

Фундаментальные показатели

EPS

TGB:

-$0.09

USAR:

-$4.57

Коэффициент P/S

TGB:

3.31

USAR:

3.07

Общая выручка (12 мес.)

TGB:

$672.90M

USAR:

$314.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

TGB:

$175.15M

USAR:

$254.80M

EBITDA (12 мес.)

TGB:

$159.70M

USAR:

-$50.51M

Доходность по периодам

С начала года, TGB показывает доходность 19.61%, что значительно ниже, чем у USAR с доходностью 24.37%.

TGB

1 день: 4.96%

1 месяц: -22.72%

С начала года: 19.61%

6 месяцев: 61.58%

1 год: 195.63%

3 года*: 59.77%

5 лет*: 30.19%

10 лет*: 28.81%

USAR

1 день: -2.21%

1 месяц: -29.08%

С начала года: 24.37%

6 месяцев: -19.61%

1 год: 135.67%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Taseko Mines Limited

Название символа

USA Rare Earth, Inc

Часто сравнивают с TGB:

TGB с COPX TGB с QQQ TGB с INUV TGB с FSLR TGB с NVDA TGB с SCHD TGB с UEC

Часто сравнивают с USAR:

USAR с MP USAR с CRML USAR с UUUU USAR с REMX USAR с NB USAR с LYSDY USAR с AREC

Доходность на риск

TGB vs. USAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGB

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USAR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGB c USAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taseko Mines Limited (TGB) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TGB	USAR	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.97	0.99	+1.97
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.15	2.25	+0.90
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.24	+0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.70	2.15	+3.55
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	17.80	3.68	+14.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGB vs. USAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGB на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа USAR равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGB и USAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TGB	USAR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.97	0.99	+1.97
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.48	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.44	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.02	0.15	-0.17

Корреляция

Корреляция между TGB и USAR составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGB и USAR

Ни TGB, ни USAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TGB и USAR

Максимальная просадка TGB за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки USAR в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGB и USAR.

Загрузка...

Показатели просадок

	TGB	USAR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-98.58%	-69.23%	-29.35%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-35.47%	-69.23%	+33.76%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-65.27%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-90.76%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-50.76%	-61.74%	+10.98%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-81.57%	-17.24%	-64.33%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	11.36%	40.57%	-29.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TGB и USAR

Текущая волатильность для Taseko Mines Limited (TGB) составляет 21.59%, в то время как у USA Rare Earth, Inc (USAR) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что TGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TGB	USAR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	21.59%	24.76%	-3.17%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	49.36%	88.99%	-39.63%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	66.40%	137.67%	-71.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	62.65%	103.98%	-41.33%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	65.92%	103.98%	-38.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGB и USAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taseko Mines Limited и USA Rare Earth, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(TGB) Общая выручка

(USAR) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение TGB с USAR

Доходность

Сравнение доходности TGB и USAR

Сравнение доходности по годам TGB и USAR

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

TGB

USAR

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

TGB vs. USAR — Ранг доходности на риск

TGB

USAR

Сравнение TGB c USAR - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TGB vs. USAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGB и USAR

Просадки

Сравнение просадок TGB и USAR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TGB и USAR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGB и USAR