Сравнение TFNS с GPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и VanEck ETF Trust (GPZ).
TFNS и GPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFNS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г.. GPZ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Alternative Asset Managers Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TFNS и GPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFNS и GPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | -8.56% | 10.41% |
GPZ VanEck ETF Trust | -21.16% | 7.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TFNS показывает доходность -8.56%, что значительно выше, чем у GPZ с доходностью -21.16%.
TFNS
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPZ
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFNS и GPZ
TFNS берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии GPZ в 0.40%.
Доходность на риск
Сравнение TFNS c GPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и VanEck ETF Trust (GPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFNS | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.62 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между TFNS и GPZ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFNS и GPZ
Дивидендная доходность TFNS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности GPZ в 1.05%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.54% | 0.49% |
GPZ VanEck ETF Trust | 1.05% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок TFNS и GPZ
Максимальная просадка TFNS за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки GPZ в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFNS и GPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFNS | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.00% | -31.72% | +17.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -27.58% | +16.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -9.63% | +6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFNS и GPZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFNS | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 26.70% | -11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 26.70% | -11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 26.70% | -11.24% |