Сравнение TFII с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFI International Inc (TFII) и Ares Management Corporation (ARES).
Доходность
Сравнение доходности TFII и ARES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFII и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFII TFI International Inc | 7.66% | -21.92% | 0.50% | 37.25% | -9.48% | 119.61% | 56.24% | 33.50% | 6.69% | -1.61% |
ARES Ares Management Corporation | -33.65% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Фундаментальные показатели
TFII:
$9.13B
ARES:
$23.40B
TFII:
$4.09
ARES:
$2.40
TFII:
27.07
ARES:
44.13
TFII:
1.06
ARES:
3.60
TFII:
2.49
ARES:
3.26
TFII:
$8.65B
ARES:
$6.47B
TFII:
$1.05B
ARES:
$2.74B
TFII:
$1.28B
ARES:
$2.24B
Доходность по периодам
С начала года, TFII показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -33.65%. За последние 10 лет акции TFII уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 22.98% против 26.47% соответственно.
TFII
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 25.90%
- 1 год
- 46.06%
- 3 года*
- -0.96%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 22.98%
ARES
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -33.65%
- 6 месяцев
- -29.63%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 16.55%
- 10 лет*
- 26.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFII vs. ARES — Ранг доходности на риск
TFII
ARES
Сравнение TFII c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFI International Inc (TFII) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFII | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | -0.57 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | -0.57 | +2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.92 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.51 | +2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | -1.29 | +7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFII | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.57 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.45 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.73 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TFII и ARES составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFII и ARES
Дивидендная доходность TFII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности ARES в 5.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFII TFI International Inc | 1.66% | 1.76% | 1.22% | 1.07% | 1.16% | 0.86% | 1.54% | 2.20% | 2.53% | 3.14% | 2.68% | 3.94% |
ARES Ares Management Corporation | 5.25% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
Просадки
Сравнение просадок TFII и ARES
Максимальная просадка TFII за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFII и ARES.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFII | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -49.73% | -23.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.41% | -49.05% | +27.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.82% | -49.73% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.82% | -49.73% | -4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.30% | -44.13% | +14.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.86% | -10.91% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 19.49% | -12.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFII и ARES
Текущая волатильность для TFI International Inc (TFII) составляет 12.37%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 15.15%. Это указывает на то, что TFII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFII | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 15.15% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.38% | 33.37% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.25% | 46.29% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 36.85% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.55% | 36.37% | +0.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TFII и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TFI International Inc и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TFII и ARES
TFII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TFI International Inc сообщила о валовой прибыли в 315.58M при выручке в 2.67B, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 601.15M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
TFII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TFI International Inc сообщила об операционной прибыли в 175.31M при выручке в 2.67B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.12B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 47.4%.
TFII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TFI International Inc сообщила о чистой прибыли в 99.83M при выручке в 2.67B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 54.25M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.