Сравнение TFII с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFI International Inc (TFII) и Ares Management Corporation (ARES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TFII или ARES.
Корреляция
Корреляция между TFII и ARES составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TFII и ARES
Загрузка...
Основные характеристики
TFII:
-0.84
ARES:
0.65
TFII:
-1.03
ARES:
1.01
TFII:
0.85
ARES:
1.15
TFII:
-0.61
ARES:
0.61
TFII:
-1.35
ARES:
1.97
TFII:
24.36%
ARES:
12.37%
TFII:
40.22%
ARES:
40.95%
TFII:
-73.66%
ARES:
-45.85%
TFII:
-43.47%
ARES:
-12.30%
Фундаментальные показатели
TFII:
$7.53B
ARES:
$56.36B
TFII:
$4.53
ARES:
$2.04
TFII:
19.78
ARES:
84.59
TFII:
0.89
ARES:
13.21
TFII:
2.86
ARES:
12.59
TFII:
$8.49B
ARES:
$4.92B
TFII:
$1.22B
ARES:
$2.97B
TFII:
$1.29B
ARES:
$1.64B
Доходность по периодам
С начала года, TFII показывает доходность -32.78%, что значительно ниже, чем у ARES с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции TFII уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 21.68% против 29.89% соответственно.
TFII
-32.78%
10.92%
-38.05%
-33.54%
30.26%
21.68%
ARES
-1.80%
25.24%
2.48%
26.35%
43.86%
29.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TFII и ARES
TFII
ARES
Сравнение TFII c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFI International Inc (TFII) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFII и ARES
Дивидендная доходность TFII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности ARES в 2.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFII TFI International Inc | 1.88% | 1.22% | 1.07% | 1.16% | 0.86% | 1.54% | 2.38% | 2.53% | 2.43% | 2.02% | 3.03% | 2.12% |
ARES Ares Management Corporation | 2.27% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок TFII и ARES
Максимальная просадка TFII за все время составила -73.66%, что больше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFII и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности TFII и ARES
TFI International Inc (TFII) имеет более высокую волатильность в 14.14% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что TFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TFII и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TFI International Inc и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TFII и ARES
TFII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TFI International Inc сообщила о валовой прибыли в 216.65M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 431.68M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.
TFII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TFI International Inc сообщила об операционной прибыли в 114.64M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.52M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
TFII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TFI International Inc сообщила о чистой прибыли в 56.03M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 123.50M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.