PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TFII с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TFII с NVDA

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFI International Inc (TFII) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TFII или NVDA.

Корреляция

Корреляция между TFII и NVDA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TFII и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TFI International Inc (TFII) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TFII:

-0.84

NVDA:

0.74

Коэф-т Сортино

TFII:

-1.03

NVDA:

1.37

Коэф-т Омега

TFII:

0.85

NVDA:

1.17

Коэф-т Кальмара

TFII:

-0.61

NVDA:

1.26

Коэф-т Мартина

TFII:

-1.35

NVDA:

3.11

Индекс Язвы

TFII:

24.36%

NVDA:

14.94%

Дневная вол-ть

TFII:

40.22%

NVDA:

59.87%

Макс. просадка

TFII:

-73.66%

NVDA:

-89.72%

Текущая просадка

TFII:

-43.47%

NVDA:

-13.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TFII:

$7.53B

NVDA:

$3.00T

EPS

TFII:

$4.53

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

TFII:

19.78

NVDA:

41.84

Коэффициент P/S

TFII:

0.89

NVDA:

23.00

Коэффициент P/B

TFII:

2.86

NVDA:

35.88

Общая выручка (12 мес.)

TFII:

$8.49B

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

TFII:

$1.22B

NVDA:

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

TFII:

$1.29B

NVDA:

$68.38B

Доходность по периодам

С начала года, TFII показывает доходность -32.78%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -3.24%. За последние 10 лет акции TFII уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 21.68% против 74.19% соответственно.

TFII

С начала года

-32.78%

1 месяц

10.92%

6 месяцев

-38.05%

1 год

-33.54%

5 лет

30.26%

10 лет

21.68%

NVDA

С начала года

-3.24%

1 месяц

17.13%

6 месяцев

-12.37%

1 год

43.78%

5 лет

75.02%

10 лет

74.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TFII и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TFII
Ранг риск-скорректированной доходности TFII, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFII, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFII, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFII, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFII, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFII, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TFII c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFI International Inc (TFII) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TFII на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFII и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFII и NVDA

Дивидендная доходность TFII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности NVDA в 0.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TFII
TFI International Inc		1.88%1.22%1.07%1.16%0.86%1.54%2.38%2.53%2.43%2.02%3.03%2.12%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок TFII и NVDA

Максимальная просадка TFII за все время составила -73.66%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFII и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TFII и NVDA

TFI International Inc (TFII) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 14.14% и 14.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TFII и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TFI International Inc и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
1.96B
39.33B
(TFII) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TFII и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TFI International Inc и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
11.0%
73.0%
(TFII) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
TFII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TFI International Inc сообщила о валовой прибыли в 216.65M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 39.33B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

TFII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TFI International Inc сообщила об операционной прибыли в 114.64M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 39.33B, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.

TFII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TFI International Inc сообщила о чистой прибыли в 56.03M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.09B при выручке в 39.33B, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.