Сравнение TEXN с SPXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).
TEXN и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TEXN и SPXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEXN и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 11.72% | 6.58% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Доходность по периодам
TEXN
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEXN и SPXM
TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Доходность на риск
Сравнение TEXN c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEXN | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | 1.82 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TEXN и SPXM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXN и SPXM
Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.14% | 0.86% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок TEXN и SPXM
Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и SPXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEXN | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -5.08% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.75% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -0.80% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXN и SPXM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEXN | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 9.34% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 9.34% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 9.34% | +5.48% |