Сравнение TEXN с BDGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).
TEXN и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TEXN и BDGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEXN и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 11.72% | 8.16% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | -0.87% | 6.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TEXN показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью -0.87%.
TEXN
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEXN и BDGS
TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.
Доходность на риск
TEXN vs. BDGS — Ранг доходности на риск
TEXN
BDGS
Сравнение TEXN c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEXN | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | 1.54 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между TEXN и BDGS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXN и BDGS
Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности BDGS в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.14% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.56% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок TEXN и BDGS
Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и BDGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEXN | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -9.12% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.61% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -0.67% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXN и BDGS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEXN | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 10.72% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 8.35% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 8.35% | +6.47% |