Сравнение TESL с TSLT
TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - TESL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while TSLT is a Leveraged Equities fund tracking the Tesla, Inc. (200%). Both are passively managed. Over the past year, TESL returned -25.27% vs 4.09% for TSLT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TESL charges 0.97%/yr vs 1.05%/yr for TSLT.
Доходность
Сравнение доходности TESL и TSLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TESL показывает доходность -12.21%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -37.06%.
TESL
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -9.18%
- С начала года
- -12.21%
- 1 год
- -25.27%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
TSLT
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -9.96%
- 6 месяцев
- -33.05%
- С начала года
- -37.06%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TESL и TSLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | -12.21% | -14.73% | 152.27% | 14.72% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -37.06% | -29.49% | 54.17% | 13.02% |
Correlation
The correlation between TESL and TSLT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between TESL and TSLT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TESL и TSLT
Секторы
TESL
TSLT
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
TESL
TSLT
Сырьевые материалы
TESL
-
TSLT
-
Коммуникационные услуги
TESL
-
TSLT
-
Потребительский защитный сектор
TESL
-
TSLT
-
Энергетика
TESL
-
TSLT
-
Финансовые услуги
TESL
-
TSLT
-
Здравоохранение
TESL
-
TSLT
-
Промышленность
TESL
-
TSLT
-
Недвижимость
TESL
-
TSLT
-
Технологии
TESL
-
TSLT
-
Коммунальные услуги
TESL
-
TSLT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TESL vs. TSLT — Ранг доходности на риск
TESL
TSLT
Сравнение TESL c TSLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TESL | TSLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.07 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 0.14 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TESL и TSLT
Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что меньше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и TSLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TESL | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -83.16% | +14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -55.08% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.53% | -69.43% | +23.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.78% | -51.02% | +13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.27% | 29.32% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TESL и TSLT
Текущая волатильность для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) составляет 18.06%, в то время как у T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) волатильность равна 33.60%. Это указывает на то, что TESL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TESL | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.06% | 33.60% | -15.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.86% | 62.21% | -23.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.05% | 89.08% | -32.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.48% | 116.95% | -65.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.31% | 116.95% | -66.64% |
Сравнение комиссий TESL и TSLT
TESL берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TSLT в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TESL и TSLT
Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 25.21%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 25.21% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TESL and TSLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLT has higher volatility (33.60%) compared to TESL (18.06%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs TSLT's -83.16%.
On 1-year performance, TSLT leads with 4.09% vs -25.27% for TESL. On fees, TESL is cheaper at 0.97% per year. On volatility, TESL has been the lower-risk option at 18.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLT has performed better with a 4.09% return vs -25.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TESL is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.05% for TSLT.
TESL has the higher dividend yield at 25.21%, compared with 0.00% for TSLT.
TESL is categorized as Large Cap Growth Equities, while TSLT is Leveraged Equities. TESL tracks Actively Managed, while TSLT tracks Tesla, Inc. (200%). They also come from different issuers: Simplify and T-Rex. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 1.05% for TSLT.
TSLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TESL и TSLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор