PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TESL с TSLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TESL с TSLT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - TESL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while TSLT is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. TESL is passively managed, while TSLT is actively managed. Over the past year, TESL returned -31.81% vs -15.30% for TSLT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TESL charges 0.97%/yr vs 1.05%/yr for TSLT.

Доходность

Сравнение доходности TESL и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TESL показывает доходность -12.28%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -38.04%.

TESL

1 день
-6.80%
1 месяц
-14.12%
С начала года
-12.28%
6 месяцев
-17.99%
1 год
-31.81%
3 года*
26.19%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—

TSLT

1 день
-11.45%
1 месяц
-22.15%
С начала года
-38.04%
6 месяцев
-47.16%
1 год
-15.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TESL и TSLT

2026 (YTD)202520242023
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		-12.28%-14.73%152.27%14.72%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-38.04%-29.49%54.17%13.02%

Correlation

The correlation between TESL and TSLT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

0.85

The correlation between TESL and TSLT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TESL и TSLT

Секторы
TESL
TSLT

Потребительский циклический сектор

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TESL
100.0%
TSLT
100.0%

Сырьевые материалы

TESL

-

TSLT

-

Коммуникационные услуги

TESL

-

TSLT

-

Потребительский защитный сектор

TESL

-

TSLT

-

Энергетика

TESL

-

TSLT

-

Финансовые услуги

TESL

-

TSLT

-

Здравоохранение

TESL

-

TSLT

-

Промышленность

TESL

-

TSLT

-

Недвижимость

TESL

-

TSLT

-

Технологии

TESL

-

TSLT

-

Коммунальные услуги

TESL

-

TSLT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt TSLA Revolution ETF

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с TESL:
TESL с TSIITESL с TSLLTESL с ILCBTESL с AGGHTESL с MFUSTESL с QLCTESL с MEME
Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLLTSLT с TSLRTSLT с TSLATSLT с SMHTSLT с NVDATSLT с BTDRTSLT с tsll

Доходность на риск

TESL vs. TSLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TESL
Ранг доходности на риск TESL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TESL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TESL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TESL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TESL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TESL: 55
Ранг коэф-та Мартина
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TESL c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TESLTSLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
-0.18

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
0.35

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.04

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.28

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

-0.55

-0.43

TESL vs. TSLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TESL на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа TSLT равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TESL и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TESL и TSLT

Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что меньше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и TSLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TESLTSLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-83.16%

+14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

-55.08%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.57%

-69.90%

+24.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.71%

-50.62%

+12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.64%

28.13%

+4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TESL и TSLT

Текущая волатильность для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) составляет 15.88%, в то время как у T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) волатильность равна 28.45%. Это указывает на то, что TESL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TESLTSLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.88%

28.45%

-12.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.68%

56.51%

-14.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.85%

88.95%

-31.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.05%

116.87%

-65.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.14%

116.87%

-66.73%

Сравнение комиссий TESL и TSLT

TESL берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TSLT в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TESL и TSLT

Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 26.22%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		26.22%23.87%0.62%0.00%0.83%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TESL and TSLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSLT has higher volatility (28.45%) compared to TESL (15.88%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs TSLT's -83.16%.

On 1-year performance, TSLT leads with -15.30% vs -31.81% for TESL. On fees, TESL is cheaper at 0.97% per year. On volatility, TESL has been the lower-risk option at 15.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLT has performed better with a -15.30% return vs -31.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TESL is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.05% for TSLT.

TESL has the higher dividend yield at 26.22%, compared with 0.00% for TSLT.

TESL is categorized as Large Cap Growth Equities, while TSLT is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Simplify and T-Rex. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 1.05% for TSLT.

TSLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TESL и TSLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор