Сравнение TESL с TSII
TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - TESL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. TESL is passively managed, while TSII is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TESL charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for TSII.
Доходность
Сравнение доходности TESL и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TESL показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у TSII с доходностью -6.73%.
TESL
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 23.98%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -18.80%
- 1 год
- -14.28%
- 3 года*
- 33.50%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TESL и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 0.60% | -10.64% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -6.73% | 43.72% |
Correlation
The correlation between TESL and TSII is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TESL vs. TSII — Ранг доходности на риск
TESL
TSII
Сравнение TESL c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TESL | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TESL | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.75 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок TESL и TSII
Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TESL | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -29.03% | -40.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.58% | -14.76% | -22.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.70% | -9.31% | -28.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TESL и TSII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TESL | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.90% | 46.04% | +10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.69% | 46.04% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.02% | 46.04% | +3.98% |
Сравнение комиссий TESL и TSII
TESL берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TESL и TSII
Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.86%, что меньше доходности TSII в 70.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 22.86% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 70.30% | 32.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TESL and TSII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TESL is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TESL is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 70.30%, compared with 22.86% for TESL.
TESL is categorized as Large Cap Growth Equities, while TSII is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Simplify and REX. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.99% for TSII.
Подберите оптимальное распределение для TESL и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор