Сравнение TERG с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
TERG и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TERG и SOXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TERG и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -22.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 124.98%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%.
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TERG и SOXS
TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Доходность на риск
TERG vs. SOXS — Ранг доходности на риск
TERG
SOXS
Сравнение TERG c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TERG | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.84 | -0.76 | +14.59 |
Корреляция
Корреляция между TERG и SOXS составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и SOXS
TERG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок TERG и SOXS
Максимальная просадка TERG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и SOXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TERG | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -100.00% | +60.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -96.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.98% | -100.00% | +77.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -92.53% | +82.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 85.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и SOXS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TERG | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 39.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 79.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.92% | 120.15% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.92% | 106.42% | +18.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.92% | 99.19% | +25.73% |