Сравнение TERG с SDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и ProShares UltraShort Utilities (SDP).
TERG и SDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. SDP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TERG и SDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TERG и SDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 102.79% | 28.17% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | -14.15% | 8.87% |
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 102.79%, что значительно выше, чем у SDP с доходностью -14.15%.
TERG
- 1 день
- 14.40%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- 102.79%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDP
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- -14.15%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- -27.33%
- 3 года*
- -19.65%
- 5 лет*
- -18.82%
- 10 лет*
- -21.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TERG и SDP
TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SDP в 0.95%.
Доходность на риск
TERG vs. SDP — Ранг доходности на риск
TERG
SDP
Сравнение TERG c SDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и ProShares UltraShort Utilities (SDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TERG | SDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.56 | -0.58 | +11.14 |
Корреляция
Корреляция между TERG и SDP составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и SDP
TERG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.26% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок TERG и SDP
Максимальная просадка TERG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки SDP в -99.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и SDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TERG | SDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -99.56% | +60.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -41.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.58% | -99.53% | +68.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -81.96% | +72.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и SDP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TERG | SDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.59% | 31.29% | +93.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.59% | 34.05% | +90.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.59% | 37.37% | +87.22% |