Сравнение TERG с DRIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP).
TERG и DRIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TERG и DRIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TERG и DRIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 102.79% | 28.17% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -53.90% | 6.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 102.79%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -53.90%.
TERG
- 1 день
- 14.40%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- 102.79%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRIP
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -30.07%
- С начала года
- -53.90%
- 6 месяцев
- -51.15%
- 1 год
- -60.00%
- 3 года*
- -31.92%
- 5 лет*
- -46.13%
- 10 лет*
- -47.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TERG и DRIP
TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.
Доходность на риск
TERG vs. DRIP — Ранг доходности на риск
TERG
DRIP
Сравнение TERG c DRIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TERG | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.56 | -0.43 | +10.99 |
Корреляция
Корреляция между TERG и DRIP составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и DRIP
TERG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 4.28% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок TERG и DRIP
Максимальная просадка TERG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и DRIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TERG | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -99.95% | +60.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.58% | -99.94% | +69.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -90.30% | +80.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и DRIP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TERG | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.59% | 66.53% | +58.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.59% | 68.89% | +55.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.59% | 97.12% | +27.47% |