Сравнение TERG с AVGX
TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) and AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. TERG charges 0.75%/yr vs 1.29%/yr for AVGX.
Доходность
Сравнение доходности TERG и AVGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 227.50%, что значительно выше, чем у AVGX с доходностью 1.56%.
TERG
- 1 день
- -15.75%
- 1 месяц
- 27.59%
- С начала года
- 227.50%
- 6 месяцев
- 210.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGX
- 1 день
- -6.24%
- 1 месяц
- -20.53%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 58.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TERG и AVGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 227.50% | 20.91% |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.56% | -3.48% |
Correlation
The correlation between TERG and AVGX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TERG vs. AVGX — Ранг доходности на риск
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVGX
Сравнение TERG c AVGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TERG | AVGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TERG и AVGX
Максимальная просадка TERG за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки AVGX в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и AVGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TERG | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -70.97% | +21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -40.72% | +24.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -23.29% | +8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и AVGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TERG | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 45.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 67.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.85% | 92.99% | +52.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.85% | 107.26% | +38.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.85% | 107.26% | +38.59% |
Сравнение комиссий TERG и AVGX
TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AVGX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и AVGX
TERG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.63% | 1.65% | 0.81% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TERG and AVGX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.
AVGX has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for TERG and 1.29% for AVGX.
Подберите оптимальное распределение для TERG и AVGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор