Сравнение TEM с ADBE
TEM (Tempus AI, Inc) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. TEM operates in Health Information Services (Healthcare), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, TEM returned -23.32% vs -37.88% for ADBE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEM и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEM показывает доходность -19.54%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -26.79%.
TEM
- 1 день
- -4.25%
- 1 месяц
- -14.87%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -36.58%
- 1 год
- -23.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -26.79%
- 6 месяцев
- -21.59%
- 1 год
- -37.88%
- 3 года*
- -16.26%
- 5 лет*
- -12.67%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение доходности по годам TEM и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TEM Tempus AI, Inc | -19.54% | 74.91% | -16.12% |
ADBE Adobe Inc | -26.79% | -21.29% | -15.35% |
Correlation
The correlation between TEM and ADBE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2024 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
TEM:
$8.50B
ADBE:
$105.31B
TEM:
-$1.73
ADBE:
$17.19
TEM:
6.11
ADBE:
4.39
TEM:
20.42
ADBE:
9.21
TEM:
$1.36B
ADBE:
$24.45B
TEM:
$977.64M
ADBE:
$21.82B
TEM:
-$233.09M
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEM vs. ADBE — Ранг доходности на риск
TEM
ADBE
Сравнение TEM c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tempus AI, Inc (TEM) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEM | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.80 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.83 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -1.41 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEM | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -1.13 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.41 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок TEM и ADBE
Максимальная просадка TEM за все время составила -58.99%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEM и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEM | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.99% | -79.89% | +20.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.96% | -45.95% | -13.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.99% | -62.78% | +8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.76% | -25.97% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.58% | 26.83% | +7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEM и ADBE
Tempus AI, Inc (TEM) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 13.95%. Это указывает на то, что TEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEM | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 13.95% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.91% | 28.02% | +14.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.34% | 33.69% | +29.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.43% | 36.32% | +62.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.43% | 34.33% | +64.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEM и ADBE
Ни TEM, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEM и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tempus AI, Inc и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEM и ADBE
TEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tempus AI, Inc сообщила о валовой прибыли в 247.16M при выручке в 348.12M, что соответствует валовой рентабельности в 71.0%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
TEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tempus AI, Inc сообщила об операционной прибыли в -84.71M при выручке в 348.12M, что соответствует операционной рентабельности -24.3%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
TEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tempus AI, Inc сообщила о чистой прибыли в -125.92M при выручке в 348.12M, что соответствует чистой рентабельности -36.2%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
TEM and ADBE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEM has higher volatility (16.88%) compared to ADBE (13.95%). In terms of maximum drawdown, TEM dropped -58.99% vs ADBE's -79.89%.
TEM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEM и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор