Сравнение TEM с ADBE
TEM (Tempus AI, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. TEM operates in Health Information Services (Healthcare), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, TEM returned -19.12% vs -23.45% for ADBE. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TEM и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEM показывает доходность -20.91%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -25.91%.
TEM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -23.06%
- 6 месяцев
- -12.79%
- С начала года
- -20.91%
- 1 год
- -19.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.50%
ADBE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 18.92%
- 6 месяцев
- -7.29%
- С начала года
- -25.91%
- 1 год
- -23.45%
- 3 года*
- -21.05%
- 5 лет*
- -16.30%
- 10 лет*
- 10.10%
- Всё время*
- 19.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | $1.43B | $1.31B | $1.48B |
| $241.30M | $248.65M | $317.83M |
Сравнение доходности по годам TEM и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TEM Tempus AI, Inc. | -20.91% | 74.91% | -15.60% |
ADBE Adobe Inc | -25.91% | -21.29% | -3.06% |
Correlation
The correlation between TEM and ADBE is 0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
TEM:
$8.18B
ADBE:
$103.08B
TEM:
-$1.43
ADBE:
$17.42
TEM:
5.79
ADBE:
4.27
TEM:
19.14
ADBE:
9.05
TEM:
$1.43B
ADBE:
$25.20B
TEM:
$1.03B
ADBE:
$22.46B
TEM:
-$220.60M
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEM vs. ADBE — Ранг доходности на риск
TEM
ADBE
Сравнение TEM c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tempus AI, Inc. (TEM) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEM | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.50 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | -0.93 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEM и ADBE
Максимальная просадка TEM за все время составила -59.76%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEM и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEM | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -79.89% | +20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.76% | -47.37% | -12.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.77% | -62.33% | +7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.19% | -26.14% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.91% | 25.14% | +14.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEM и ADBE
Tempus AI, Inc. (TEM) имеет более высокую волатильность в 20.28% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 15.91%. Это указывает на то, что TEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEM | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.28% | 15.91% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.10% | 32.30% | +16.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.16% | 38.44% | +27.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.73% | 37.40% | +59.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.73% | 34.85% | +61.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEM и ADBE
Ни TEM, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEM и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tempus AI, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEM и ADBE
TEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tempus AI, Inc. сообщила о валовой прибыли в 274.25M при выручке в 382.49M, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
TEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tempus AI, Inc. сообщила об операционной прибыли в -75.91M при выручке в 382.49M, что соответствует операционной рентабельности -19.9%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
TEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tempus AI, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.64M при выручке в 382.49M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
TEM and ADBE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEM has higher volatility (20.28%) compared to ADBE (15.91%). In terms of maximum drawdown, TEM dropped -59.76% vs ADBE's -79.89%.
TEM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEM и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор