Сравнение TEM с HOOD
TEM (Tempus AI, Inc) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. TEM operates in Health Information Services (Healthcare), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, TEM returned -32.91% vs 28.36% for HOOD. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TEM и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEM показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -17.60%.
TEM
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- -19.02%
- 6 месяцев
- -32.28%
- 1 год
- -32.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 15.48%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 113.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEM и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TEM Tempus AI, Inc | -19.02% | 74.91% | -15.60% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.60% | 203.54% | 59.85% |
Correlation
The correlation between TEM and HOOD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between TEM and HOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TEM:
$8.56B
HOOD:
$85.27B
TEM:
-$1.73
HOOD:
$2.07
TEM:
6.15
HOOD:
21.83
TEM:
20.55
HOOD:
8.80
TEM:
$1.36B
HOOD:
$3.91B
TEM:
$977.64M
HOOD:
$2.86B
TEM:
-$233.09M
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEM vs. HOOD — Ранг доходности на риск
TEM
HOOD
Сравнение TEM c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tempus AI, Inc (TEM) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEM | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.12 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.46 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 0.83 | -1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEM и HOOD
Максимальная просадка TEM за все время составила -58.99%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEM и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEM | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.99% | -90.21% | +31.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.96% | -57.26% | -1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.69% | -38.88% | -14.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.99% | -60.85% | +28.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.67% | 31.69% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEM и HOOD
Текущая волатильность для Tempus AI, Inc (TEM) составляет 21.81%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 23.07%. Это указывает на то, что TEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEM | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.81% | 23.07% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.83% | 50.85% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.10% | 69.33% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.30% | 74.06% | +24.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.30% | 74.06% | +24.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEM и HOOD
Ни TEM, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEM и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tempus AI, Inc и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEM и HOOD
TEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tempus AI, Inc сообщила о валовой прибыли в 247.16M при выручке в 348.12M, что соответствует валовой рентабельности в 71.0%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tempus AI, Inc сообщила об операционной прибыли в -84.71M при выручке в 348.12M, что соответствует операционной рентабельности -24.3%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tempus AI, Inc сообщила о чистой прибыли в -125.92M при выручке в 348.12M, что соответствует чистой рентабельности -36.2%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
TEM and HOOD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.07%) compared to TEM (21.81%). In terms of maximum drawdown, TEM dropped -58.99% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEM и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор