Сравнение TEL с PTC
TEL (TE Connectivity Ltd.) and PTC (PTC Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TEL in Electronic Components, PTC in Software - Application. Over the past 10 years, TEL returned 15.34%/yr vs 11.65%/yr for PTC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TEL и PTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEL показывает доходность -6.89%, что значительно выше, чем у PTC с доходностью -34.75%. За последние 10 лет акции TEL превзошли акции PTC по среднегодовой доходности: 15.34% против 11.65% соответственно.
TEL
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -7.96%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 15.34%
PTC
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -19.27%
- С начала года
- -34.75%
- 6 месяцев
- -35.41%
- 1 год
- -33.53%
- 3 года*
- -6.92%
- 5 лет*
- -3.58%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение доходности по годам TEL и PTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEL TE Connectivity Ltd. | -6.89% | 61.60% | 3.51% | 24.62% | -27.66% | 35.12% | 28.95% | 29.37% | -18.87% | 39.88% |
PTC PTC Inc. | -34.75% | -5.25% | 5.09% | 45.75% | -0.92% | 1.29% | 59.71% | -9.66% | 36.42% | 31.34% |
Correlation
The correlation between TEL and PTC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between TEL and PTC has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TEL:
$62.06B
PTC:
$721.87K
TEL:
$9.78
PTC:
$13.81
TEL:
21.50
PTC:
8.23
TEL:
3.98
PTC:
0.37
TEL:
3.37
PTC:
3.42
TEL:
$18.52B
PTC:
$3.00B
TEL:
$6.55B
PTC:
$2.54B
TEL:
$4.47B
PTC:
$1.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEL vs. PTC — Ранг доходности на риск
TEL
PTC
Сравнение TEL c PTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TE Connectivity Ltd. (TEL) и PTC Inc. (PTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEL | PTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.82 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.71 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | -1.49 | +4.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEL и PTC
Максимальная просадка TEL за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки PTC в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEL и PTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEL | PTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -95.28% | +14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -47.50% | +26.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.60% | -47.50% | +24.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.26% | -47.50% | +13.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.71% | -54.37% | +6.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.72% | -47.50% | +32.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -45.13% | +31.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 22.46% | -13.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEL и PTC
Текущая волатильность для TE Connectivity Ltd. (TEL) составляет 10.11%, в то время как у PTC Inc. (PTC) волатильность равна 15.51%. Это указывает на то, что TEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEL | PTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 15.51% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.10% | 25.18% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 35.90% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.12% | 30.77% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.39% | 33.11% | -4.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEL и PTC
Дивидендная доходность TEL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как PTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTC PTC Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEL TE Connectivity Ltd. | 1.38% | 1.22% | 1.78% | 1.66% | 1.90% | 1.23% | 1.57% | 1.90% | 2.27% | 1.65% | 2.08% | 1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEL и PTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TE Connectivity Ltd. и PTC Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEL и PTC
TEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
PTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о валовой прибыли в 660.69M при выручке в 774.30M, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.
TEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
PTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.80M при выручке в 774.30M, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.
TEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о чистой прибыли в 855.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
PTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о чистой прибыли в 590.72M при выручке в 774.30M, что соответствует чистой рентабельности 76.3%.
Часто задаваемые вопросы
TEL and PTC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTC has higher volatility (15.51%) compared to TEL (10.11%). In terms of maximum drawdown, TEL dropped -81.07% vs PTC's -95.28%.
TEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEL и PTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор