Сравнение TEL с META
TEL (TE Connectivity Ltd.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. TEL operates in Electronic Components (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, TEL returned 15.34%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEL и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEL показывает доходность -6.89%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции TEL уступали акциям META по среднегодовой доходности: 15.34% против 17.39% соответственно.
TEL
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -7.96%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 15.34%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам TEL и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEL TE Connectivity Ltd. | -6.89% | 61.60% | 3.51% | 24.62% | -27.66% | 35.12% | 28.95% | 29.37% | -18.87% | 39.88% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between TEL and META is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.38 |
The correlation between TEL and META shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TEL:
$62.06B
META:
$1.45T
TEL:
$9.78
META:
$27.47
TEL:
21.50
META:
20.64
TEL:
3.98
META:
0.85
TEL:
3.37
META:
6.78
TEL:
4.69
META:
5.97
TEL:
$18.52B
META:
$214.96B
TEL:
$6.55B
META:
$176.14B
TEL:
$4.47B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEL vs. META — Ранг доходности на риск
TEL
META
Сравнение TEL c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TE Connectivity Ltd. (TEL) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEL | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.93 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.54 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | -1.12 | +4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEL и META
Максимальная просадка TEL за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEL и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEL | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -76.74% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -33.30% | +12.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.60% | -34.15% | +11.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.26% | -76.74% | +42.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.71% | -76.74% | +29.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.72% | -28.06% | +13.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -15.83% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 16.06% | -6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEL и META
TE Connectivity Ltd. (TEL) и Meta Platforms, Inc. (META) имеют волатильность 10.11% и 10.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEL | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 10.17% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.10% | 26.91% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 35.52% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.12% | 44.04% | -15.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.39% | 38.67% | -10.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEL и META
Дивидендная доходность TEL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEL TE Connectivity Ltd. | 1.38% | 1.22% | 1.78% | 1.66% | 1.90% | 1.23% | 1.57% | 1.90% | 2.27% | 1.65% | 2.08% | 1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEL и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TE Connectivity Ltd. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEL и META
TEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
TEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
TEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о чистой прибыли в 855.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
TEL and META have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to TEL (10.11%). In terms of maximum drawdown, TEL dropped -81.07% vs META's -76.74%.
TEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEL и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор