Сравнение TEKX с AMID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и Argent Mid Cap ETF (AMID).
TEKX и AMID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEKX - это активно управляемый фонд от State Street Global Advisors. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TEKX и AMID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEKX и AMID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 4.61% | 40.92% | 14.80% |
AMID Argent Mid Cap ETF | -3.31% | -1.39% | 1.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TEKX показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у AMID с доходностью -3.31%.
TEKX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 82.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMID
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEKX и AMID
TEKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AMID в 0.52%.
Доходность на риск
TEKX vs. AMID — Ранг доходности на риск
TEKX
AMID
Сравнение TEKX c AMID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEKX | AMID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 0.13 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 0.33 | +2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.04 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 0.27 | +4.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 0.88 | +14.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEKX | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.13 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.43 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между TEKX и AMID составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEKX и AMID
Дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности AMID в 0.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 0.34% | 0.36% | 3.47% | 0.00% | 0.00% |
AMID Argent Mid Cap ETF | 0.37% | 0.36% | 0.33% | 0.43% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок TEKX и AMID
Максимальная просадка TEKX за все время составила -45.57%, что больше максимальной просадки AMID в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKX и AMID.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEKX | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.57% | -23.32% | -22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.92% | -12.31% | -5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -13.18% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -6.16% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 3.76% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEKX и AMID
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с Argent Mid Cap ETF (AMID) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что TEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEKX | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 6.27% | +7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.69% | 11.85% | +16.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.84% | 19.91% | +22.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.83% | 19.18% | +25.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.83% | 19.18% | +25.65% |