Сравнение TECS с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
TECS и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TECS и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECS и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 14.77% | -5.90% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность 14.77%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
TECS
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 14.77%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- -67.05%
- 3 года*
- -53.11%
- 5 лет*
- -49.73%
- 10 лет*
- -57.71%
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECS и TERG
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
TECS vs. TERG — Ранг доходности на риск
TECS
TERG
Сравнение TECS c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECS | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECS | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | 13.84 | -14.69 |
Корреляция
Корреляция между TECS и TERG составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и TERG
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 3.39% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TECS и TERG
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECS | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -39.32% | -60.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -22.98% | -77.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.73% | -9.92% | -86.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECS | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.20% | 124.92% | -44.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.71% | 124.92% | -51.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.67% | 124.92% | -53.25% |