Сравнение TECS с HOOG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).

TECS и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TECS и HOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECS и HOOG

	2026 (YTD)	2025
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares	12.21%	-69.08%
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF	-68.81%	291.44%

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -68.81%.

TECS

1 день: -2.23%

1 месяц: 0.52%

С начала года: 12.21%

6 месяцев: 6.16%

1 год: -67.22%

3 года*: -53.50%

5 лет*: -49.95%

10 лет*: -57.85%

HOOG

1 день: -3.42%

1 месяц: -21.56%

С начала года: -68.81%

6 месяцев: -84.18%

1 год: 34.53%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Название символа

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Часто сравнивают с TECS:

TECS с TECL TECS с VGT TECS с SQQQ TECS с REW TECS с FNGD TECS с TZA TECS с BERZ

Часто сравнивают с HOOG:

HOOG с HOOD HOOG с QQQ HOOG с NVDG HOOG с PTIR HOOG с HOOX HOOG с HOOx HOOG с FBL

Сравнение комиссий TECS и HOOG

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.

TECS

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

HOOG

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Доходность на риск

TECS vs. HOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HOOG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c HOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TECS	HOOG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.84	0.24	-1.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.28	1.43	-2.70
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.83	1.17	-0.34
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.82	0.44	-1.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.93	0.92	-1.85
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECS vs. HOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа HOOG равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и HOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TECS	HOOG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.84	0.24	-1.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.68	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.81	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.85	0.15	-1.00

Корреляция

Корреляция между TECS и HOOG составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и HOOG

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности HOOG в 39.45%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares	3.47%	5.83%	5.24%	7.52%	0.00%	0.00%	1.50%	2.40%	0.72%
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF	39.45%	12.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECS и HOOG

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и HOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

	TECS	HOOG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-100.00%	-86.94%	-13.06%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-83.03%	-86.94%	+3.91%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-97.73%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-99.99%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-100.00%	-85.45%	-14.55%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-96.73%	-30.39%	-66.34%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	72.87%	41.72%	+31.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и HOOG

Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) составляет 24.18%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 31.45%. Это указывает на то, что TECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TECS	HOOG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	24.18%	31.45%	-7.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	49.02%	100.69%	-51.67%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	80.20%	143.16%	-62.96%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	73.68%	143.39%	-69.71%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	71.66%	143.39%	-71.73%

Сравнение TECS с HOOG

Доходность

Сравнение доходности TECS и HOOG

Сравнение доходности по годам TECS и HOOG

Доходность по периодам

TECS

HOOG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TECS и HOOG

Доходность на риск

TECS vs. HOOG — Ранг доходности на риск

TECS

HOOG

Сравнение TECS c HOOG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TECS vs. HOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и HOOG

Просадки

Сравнение просадок TECS и HOOG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и HOOG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)