PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOOG с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

HOOG и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HOOG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOOG и QQQ

2026 (YTD)2025
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		-67.70%291.44%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%28.41%

Доходность по периодам

С начала года, HOOG показывает доходность -67.70%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

HOOG

1 день
2.51%
1 месяц
-24.23%
С начала года
-67.70%
6 месяцев
-82.07%
1 год
43.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с HOOG:
HOOG с HOODHOOG с NVDGHOOG с PTIRHOOG с HOOXHOOG с HOOxHOOG с FBLHOOG с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий HOOG и QQQ

HOOG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

HOOG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOOGQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.07

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.66

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

2.00

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

7.32

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOOG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOG на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOOGQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.07

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.38

-0.20

Корреляция

Корреляция между HOOG и QQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOG и QQQ

Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 38.10%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		38.10%12.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок HOOG и QQQ

Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HOOGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.94%

-82.97%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.94%

-12.62%

-74.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.94%

-7.86%

-77.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.17%

-32.99%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.37%

3.44%

+37.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOG и QQQ

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеет более высокую волатильность в 35.44% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что HOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOOGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.44%

6.61%

+28.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

100.78%

12.82%

+87.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.11%

22.70%

+120.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

143.62%

22.38%

+121.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

143.62%

22.25%

+121.37%