Сравнение HOOG с QQQ
HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - HOOG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. HOOG is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, HOOG returned -45.56% vs 27.28% for QQQ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOG charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности HOOG и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOG показывает доходность -40.04%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%.
HOOG
- 1 день
- -16.65%
- 1 месяц
- 13.72%
- 6 месяцев
- -36.00%
- С начала года
- -40.04%
- 1 год
- -45.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам HOOG и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -40.04% | 320.19% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 28.83% |
Correlation
The correlation between HOOG and QQQ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between HOOG and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOG vs. QQQ — Ранг доходности на риск
HOOG
QQQ
Сравнение HOOG c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOG | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.29 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 8.13 | -8.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOG и QQQ
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -82.97% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | -11.96% | -74.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.03% | -5.29% | -66.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.55% | -32.66% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.70% | 3.36% | +55.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и QQQ
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеет более высокую волатильность в 40.77% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что HOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.77% | 7.53% | +33.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.02% | 15.52% | +90.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.20% | 18.69% | +120.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.48% | 22.81% | +121.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.48% | 22.44% | +122.04% |
Сравнение комиссий HOOG и QQQ
HOOG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и QQQ
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 20.52%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 20.52% | 12.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
HOOG and QQQ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOG has higher volatility (40.77%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, HOOG dropped -86.94% vs QQQ's -82.97%.
On 1-year performance, QQQ leads with 27.28% vs -45.56% for HOOG. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 27.28% return vs -45.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for HOOG.
HOOG has the higher dividend yield at 20.52%, compared with 0.43% for QQQ.
HOOG is categorized as Leveraged Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Leverage Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for HOOG and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOG и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор