Сравнение HOOG с HOOD
HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock. Over the past year, HOOG returned -60.07% vs -12.00% for HOOD. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности HOOG и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOG показывает доходность -55.19%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -17.95%.
HOOG
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -40.41%
- 6 месяцев
- -6.67%
- С начала года
- -55.19%
- 1 год
- -60.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 58.47%
HOOD
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -21.05%
- 6 месяцев
- 15.11%
- С начала года
- -17.95%
- 1 год
- -12.00%
- 3 года*
- 101.87%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.94B | $2.11B | $2.54B | |
| $10.55M | $12.03M | $16.56M |
Сравнение доходности по годам HOOG и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -55.19% | 320.19% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.95% | 159.05% |
Correlation
The correlation between HOOG and HOOD is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between HOOG and HOOD has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOG vs. HOOD — Ранг доходности на риск
HOOG
HOOD
Сравнение HOOG c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOG | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.03 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.21 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.35 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOG и HOOD
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, примерно равная максимальной просадке HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOG | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -90.21% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | -57.26% | -29.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.10% | -39.13% | -39.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.06% | -60.05% | +17.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.44% | 34.08% | +27.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и HOOD
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеет более высокую волатильность в 35.24% по сравнению с Robinhood Markets, Inc. (HOOD) с волатильностью 17.36%. Это указывает на то, что HOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOG | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.24% | 17.36% | +17.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.06% | 52.76% | +53.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.95% | 70.02% | +69.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.69% | 68.40% | +75.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.69% | 73.86% | +69.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и HOOD
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 27.46%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 27.46% | 12.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, HOOG and HOOD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HOOG has higher volatility (35.24%) compared to HOOD (17.36%). In terms of maximum drawdown, HOOG dropped -86.94% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOG и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор