Сравнение HOOG с HOOD
HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock. Over the past year, HOOG returned -5.11% vs 35.23% for HOOD. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности HOOG и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOG показывает доходность -40.69%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -8.71%.
HOOG
- 1 день
- -4.87%
- 1 месяц
- 83.12%
- С начала года
- -40.69%
- 6 месяцев
- -48.04%
- 1 год
- -5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 40.21%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -14.13%
- 1 год
- 35.23%
- 3 года*
- 121.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOG и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -40.69% | 320.19% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -8.71% | 159.05% |
Correlation
The correlation between HOOG and HOOD is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between HOOG and HOOD has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOG vs. HOOD — Ранг доходности на риск
HOOG
HOOD
Сравнение HOOG c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOG | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.62 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 1.10 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOG и HOOD
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, примерно равная максимальной просадке HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOG | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -90.21% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | -57.26% | -29.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.34% | -32.28% | -40.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.04% | -60.71% | +21.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.98% | 32.08% | +23.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и HOOD
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеет более высокую волатильность в 46.61% по сравнению с Robinhood Markets, Inc. (HOOD) с волатильностью 23.64%. Это указывает на то, что HOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOG | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.61% | 23.64% | +22.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.92% | 50.77% | +51.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.38% | 69.76% | +69.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.74% | 74.05% | +70.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.74% | 74.05% | +70.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и HOOD
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 20.75%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 20.75% | 12.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, HOOG and HOOD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HOOG has higher volatility (46.61%) compared to HOOD (23.64%). In terms of maximum drawdown, HOOG dropped -86.94% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOG и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор