Сравнение HOOG с HOOD

С начала года, HOOG показывает доходность -67.70%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -38.01%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HOOG на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа HOOD равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOG и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HOOG и HOOD составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 38.10%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, примерно равная максимальной просадке HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и HOOD.

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеет более высокую волатильность в 35.44% по сравнению с Robinhood Markets, Inc. (HOOD) с волатильностью 17.83%. Это указывает на то, что HOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.