Сравнение HOOG с PTIR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR).
HOOG и PTIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HOOG и PTIR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOOG и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -38.57% | 169.57% |
Доходность по периодам
С начала года, HOOG показывает доходность -67.70%, что значительно ниже, чем у PTIR с доходностью -38.57%.
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- 93.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOOG и PTIR
HOOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.
Доходность на риск
HOOG vs. PTIR — Ранг доходности на риск
HOOG
PTIR
Сравнение HOOG c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOG | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.82 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.70 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.43 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 3.12 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOG | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.82 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 2.65 | -2.47 |
Корреляция
Корреляция между HOOG и PTIR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и PTIR
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 38.10%, что больше доходности PTIR в 9.46%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.46% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок HOOG и PTIR
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, что больше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и PTIR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOOG | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -69.10% | -17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | -66.10% | -20.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.94% | -57.67% | -27.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.17% | -23.67% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.37% | 30.36% | +11.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и PTIR
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеет более высокую волатильность в 35.44% по сравнению с GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) с волатильностью 29.08%. Это указывает на то, что HOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOOG | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.44% | 29.08% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.78% | 76.07% | +24.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.11% | 115.08% | +28.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.62% | 130.96% | +12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.62% | 130.96% | +12.66% |