Сравнение HOOG с HOOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX).
HOOG и HOOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. HOOX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HOOG и HOOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOOG и HOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -68.18% | 284.29% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HOOG показывает доходность -67.70%, а HOOX немного ниже – -68.18%.
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -25.01%
- С начала года
- -68.18%
- 6 месяцев
- -82.51%
- 1 год
- 38.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOOG и HOOX
HOOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HOOX в 1.31%.
Доходность на риск
HOOG vs. HOOX — Ранг доходности на риск
HOOG
HOOX
Сравнение HOOG c HOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOG | HOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.27 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.45 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 1.00 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOG | HOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.27 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.21 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между HOOG и HOOX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и HOOX
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 38.10%, что меньше доходности HOOX в 44.38%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 44.38% | 14.12% |
Просадки
Сравнение просадок HOOG и HOOX
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, примерно равная максимальной просадке HOOX в -87.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и HOOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOOG | HOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -87.11% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | -87.11% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.94% | -85.27% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.17% | -30.07% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.37% | 41.54% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и HOOX
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеют волатильность 35.44% и 35.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOOG | HOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.44% | 35.82% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.78% | 101.10% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.11% | 142.51% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.62% | 142.54% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.62% | 142.54% | +1.08% |