Сравнение HOOG с HOOX
HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) and HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HOOG returned -21.60% vs -23.62% for HOOX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. HOOG charges 0.75%/yr vs 1.31%/yr for HOOX.
Доходность
Сравнение доходности HOOG и HOOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HOOG показывает доходность -55.34%, а HOOX немного ниже – -55.55%.
HOOG
- 1 день
- 12.78%
- 1 месяц
- 23.20%
- С начала года
- -55.34%
- 6 месяцев
- -70.69%
- 1 год
- -21.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOX
- 1 день
- 13.29%
- 1 месяц
- 22.45%
- С начала года
- -55.55%
- 6 месяцев
- -70.84%
- 1 год
- -23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOG и HOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -55.34% | 291.44% |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -55.55% | 284.29% |
Correlation
The correlation between HOOG and HOOX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between HOOG and HOOX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOG vs. HOOX — Ранг доходности на риск
HOOG
HOOX
Сравнение HOOG c HOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOG | HOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.27 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -0.44 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOG | HOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | -0.17 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок HOOG и HOOX
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, примерно равная максимальной просадке HOOX в -87.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и HOOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOG | HOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -87.11% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | -87.11% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.17% | -79.42% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.70% | -37.60% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.46% | 53.67% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и HOOX
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеют волатильность 43.09% и 43.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOG | HOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.09% | 43.41% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.33% | 101.80% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.25% | 137.82% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.07% | 144.31% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.07% | 144.31% | +0.76% |
Сравнение комиссий HOOG и HOOX
HOOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HOOX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и HOOX
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 27.55%, что меньше доходности HOOX в 31.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 27.55% | 12.30% |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 31.77% | 14.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, HOOG and HOOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HOOX has higher volatility (43.41%) compared to HOOG (43.09%). In terms of maximum drawdown, HOOG dropped -86.94% vs HOOX's -87.11%.
On 1-year performance, HOOG leads with -21.60% vs -23.62% for HOOX. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HOOG has been the lower-risk option at 43.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOG has performed better with a -21.60% return vs -23.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.
HOOX has the higher dividend yield at 31.77%, compared with 27.55% for HOOG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for HOOG and 1.31% for HOOX.
HOOG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOG и HOOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор