PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEAM с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TEAM с COST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TEAM (Atlassian Corporation Plc) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. TEAM operates in Software - Application (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TEAM returned 13.00%/yr vs 20.93%/yr for COST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TEAM и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlassian Corporation Plc (TEAM) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEAM показывает доходность -43.04%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции TEAM уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 13.00% против 20.93% соответственно.

TEAM

1 день
0.64%
1 месяц
5.01%
6 месяцев
-28.10%
С начала года
-43.04%
1 год
-51.50%
3 года*
-20.01%
5 лет*
-18.74%
10 лет*
13.00%

COST

1 день
3.17%
1 месяц
-4.17%
6 месяцев
-0.89%
С начала года
9.96%
1 год
-0.05%
3 года*
21.19%
5 лет*
19.45%
10 лет*
20.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEAM и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEAM
Atlassian Corporation Plc		-43.04%-33.38%2.32%84.85%-66.25%63.04%94.34%35.24%95.47%89.04%
COST
Costco Wholesale Corporation		9.96%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between TEAM and COST is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2015 г.

0.24

The correlation between TEAM and COST shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEAM:

$24.26B

COST:

$419.34B

EPS

TEAM:

-$0.82

COST:

$26.51

Коэффициент P/S

TEAM:

3.92

COST:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

TEAM:

$6.19B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEAM:

$5.20B

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

TEAM:

-$227.46M

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlassian Corporation Plc

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с TEAM:
TEAM с MNDYTEAM с QQQTEAM с SPYTEAM с ADSKTEAM с OKTATEAM с BKNGTEAM с PRGS
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

TEAM vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEAM
Ранг доходности на риск TEAM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEAM: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEAM: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEAM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEAM: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEAM: 1616
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEAM c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlassian Corporation Plc (TEAM) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEAMCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
-0.00

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
0.13

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.02

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.00

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

-0.01

-1.18

TEAM vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEAM на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа COST равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEAM и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEAM и COST

Максимальная просадка TEAM за все время составила -87.53%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEAM и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEAMCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.53%

-53.39%

-34.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.85%

-16.57%

-55.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.30%

-20.74%

-61.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.53%

-31.40%

-56.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.53%

-31.40%

-56.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.84%

-13.59%

-66.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.25%

-13.36%

-16.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.54%

7.28%

+36.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TEAM и COST

Atlassian Corporation Plc (TEAM) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что TEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEAMCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.55%

7.57%

+12.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.36%

15.00%

+42.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.50%

19.76%

+45.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.26%

22.90%

+38.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.94%

22.01%

+29.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEAM и COST

TEAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
TEAM
Atlassian Corporation Plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEAM и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlassian Corporation Plc и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
1.79B
70.53B
(TEAM) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TEAM и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Atlassian Corporation Plc и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
85.3%
-25.1%
Активы портфеля
TEAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atlassian Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 1.52B при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

TEAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atlassian Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в -55.27M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

TEAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atlassian Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в -98.39M при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности -5.5%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

TEAM and COST have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEAM has higher volatility (20.55%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, TEAM dropped -87.53% vs COST's -53.39%.

COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEAM и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор