PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TEAM с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TEAM с COST

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlassian Corporation Plc (TEAM) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEAM или COST.

Корреляция

Корреляция между TEAM и COST составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TEAM и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlassian Corporation Plc (TEAM) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
727.32%
615.54%
TEAM
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEAM:

0.29

COST:

1.63

Коэф-т Сортино

TEAM:

0.79

COST:

2.18

Коэф-т Омега

TEAM:

1.11

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

TEAM:

0.22

COST:

2.08

Коэф-т Мартина

TEAM:

0.86

COST:

6.24

Индекс Язвы

TEAM:

17.97%

COST:

5.76%

Дневная вол-ть

TEAM:

53.45%

COST:

22.14%

Макс. просадка

TEAM:

-74.61%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

TEAM:

-49.83%

COST:

-9.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEAM:

$58.97B

COST:

$433.55B

EPS

TEAM:

-$1.33

COST:

$17.10

Коэффициент PEG

TEAM:

2.63

COST:

5.82

Коэффициент P/S

TEAM:

12.30

COST:

1.64

Коэффициент P/B

TEAM:

49.13

COST:

16.95

Общая выручка (12 мес.)

TEAM:

$3.61B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEAM:

$2.94B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

TEAM:

-$39.84M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, TEAM показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.91%.

TEAM

С начала года

-5.57%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

21.82%

1 год

28.07%

5 лет

8.55%

10 лет

N/A

COST

С начала года

6.91%

1 месяц

5.26%

6 месяцев

10.10%

1 год

34.72%

5 лет

28.33%

10 лет

23.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEAM и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TEAM
Ранг риск-скорректированной доходности TEAM, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEAM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEAM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEAM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEAM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEAM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEAM c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlassian Corporation Plc (TEAM) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TEAM, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TEAM: 0.29
COST: 1.63
Коэффициент Сортино TEAM, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TEAM: 0.79
COST: 2.18
Коэффициент Омега TEAM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TEAM: 1.11
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара TEAM, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TEAM: 0.22
COST: 2.08
Коэффициент Мартина TEAM, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TEAM: 0.86
COST: 6.24

Показатель коэффициента Шарпа TEAM на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEAM и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
1.63
TEAM
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEAM и COST

TEAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEAM
Atlassian Corporation Plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок TEAM и COST

Максимальная просадка TEAM за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEAM и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.83%
-9.13%
TEAM
COST

Волатильность

Сравнение волатильности TEAM и COST

Atlassian Corporation Plc (TEAM) имеет более высокую волатильность в 23.89% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что TEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.89%
10.33%
TEAM
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEAM и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlassian Corporation Plc и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию