Сравнение TEAM с COST
TEAM (Atlassian Corporation Plc) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. TEAM operates in Software - Application (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TEAM returned 15.34%/yr vs 22.43%/yr for COST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEAM и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEAM показывает доходность -37.40%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции TEAM уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 15.34% против 22.43% соответственно.
TEAM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- -37.40%
- 6 месяцев
- -35.16%
- 1 год
- -51.88%
- 3 года*
- -17.88%
- 5 лет*
- -14.78%
- 10 лет*
- 15.34%
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам TEAM и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM Atlassian Corporation Plc | -37.40% | -33.38% | 2.32% | 84.85% | -66.25% | 63.04% | 94.34% | 35.24% | 95.47% | 89.04% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between TEAM and COST is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2015 г. | 0.24 |
The correlation between TEAM and COST shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TEAM:
-$0.82
COST:
$26.51
TEAM:
4.31
COST:
1.10
TEAM:
$6.19B
COST:
$293.59B
TEAM:
$5.20B
COST:
$11.12B
TEAM:
-$227.46M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEAM vs. COST — Ранг доходности на риск
TEAM
COST
Сравнение TEAM c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlassian Corporation Plc (TEAM) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEAM | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.95 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.44 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.99 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEAM | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.37 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.95 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 1.03 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.59 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок TEAM и COST
Максимальная просадка TEAM за все время составила -87.53%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEAM и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEAM | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.53% | -53.39% | -34.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.13% | -16.02% | -58.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.30% | -20.74% | -61.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.53% | -31.40% | -56.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.53% | -31.40% | -56.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.84% | -11.15% | -66.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.72% | -13.36% | -16.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.83% | 9.60% | +33.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEAM и COST
Atlassian Corporation Plc (TEAM) имеет более высокую волатильность в 24.97% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что TEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEAM | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.97% | 8.14% | +16.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.73% | 14.83% | +39.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.96% | 19.15% | +44.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.64% | 22.73% | +37.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.61% | 21.94% | +29.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEAM и COST
TEAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
TEAM Atlassian Corporation Plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEAM и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlassian Corporation Plc и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEAM и COST
TEAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlassian Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 1.52B при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
TEAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlassian Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в -55.27M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
TEAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlassian Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в -98.39M при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности -5.5%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
TEAM and COST have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEAM has higher volatility (24.97%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, TEAM dropped -87.53% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEAM и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор