Сравнение TEAM с OKTA

С начала года, TEAM показывает доходность 24.79%, что значительно выше, чем у OKTA с доходностью 23.07%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlassian Corporation Plc (TEAM) и Okta, Inc. (OKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEAM на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа OKTA равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEAM и OKTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни TEAM, ни OKTA не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TEAM за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки OKTA в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEAM и OKTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Atlassian Corporation Plc (TEAM) имеет более высокую волатильность в 15.82% по сравнению с Okta, Inc. (OKTA) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что TEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlassian Corporation Plc и Okta, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.