Сравнение TEAM с MNDY
TEAM (Atlassian Corporation Plc) and MNDY (monday.com Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, TEAM returned -20.98%/yr vs -21.13%/yr for MNDY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TEAM и MNDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TEAM показывает доходность -49.70%, а MNDY немного ниже – -51.94%.
TEAM
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -49.70%
- 6 месяцев
- -49.39%
- 1 год
- -59.36%
- 3 года*
- -20.52%
- 5 лет*
- -20.98%
- 10 лет*
- 12.15%
MNDY
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- -51.94%
- 6 месяцев
- -51.46%
- 1 год
- -76.39%
- 3 года*
- -25.21%
- 5 лет*
- -21.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEAM и MNDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM Atlassian Corporation Plc | -49.70% | -33.38% | 2.32% | 84.85% | -66.25% | 64.13% |
MNDY monday.com Ltd. | -51.94% | -37.33% | 25.36% | 53.94% | -60.48% | 78.30% |
Correlation
The correlation between TEAM and MNDY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between TEAM and MNDY has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TEAM:
$21.42B
MNDY:
$3.46B
TEAM:
-$0.82
MNDY:
$2.29
TEAM:
3.46
MNDY:
2.84
TEAM:
24.36
MNDY:
4.57
TEAM:
$6.19B
MNDY:
$1.30B
TEAM:
$5.20B
MNDY:
$1.16B
TEAM:
-$227.46M
MNDY:
$62.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEAM vs. MNDY — Ранг доходности на риск
TEAM
MNDY
Сравнение TEAM c MNDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlassian Corporation Plc (TEAM) и monday.com Ltd. (MNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEAM | MNDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.70 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.94 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.32 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEAM и MNDY
Максимальная просадка TEAM за все время составила -87.53%, примерно равная максимальной просадке MNDY в -86.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEAM и MNDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEAM | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.53% | -86.78% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.13% | -81.30% | +7.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.30% | -82.07% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.53% | -86.78% | -0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.20% | -84.05% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.96% | -54.46% | +24.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.89% | 57.83% | -12.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEAM и MNDY
Atlassian Corporation Plc (TEAM) имеет более высокую волатильность в 22.76% по сравнению с monday.com Ltd. (MNDY) с волатильностью 19.14%. Это указывает на то, что TEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEAM | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.76% | 19.14% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.23% | 48.92% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.14% | 65.11% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.73% | 71.57% | -10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.65% | 71.68% | -20.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEAM и MNDY
Ни TEAM, ни MNDY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEAM и MNDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlassian Corporation Plc и monday.com Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEAM и MNDY
TEAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlassian Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 1.52B при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.
MNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 313.14M при выручке в 351.27M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
TEAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlassian Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в -55.27M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.
MNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в 19.75M при выручке в 351.27M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
TEAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlassian Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в -98.39M при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности -5.5%.
MNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в 28.03M при выручке в 351.27M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
TEAM and MNDY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEAM has higher volatility (22.76%) compared to MNDY (19.14%). In terms of maximum drawdown, TEAM dropped -87.53% vs MNDY's -86.78%.
TEAM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEAM и MNDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор