PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TEAM с ADSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TEAM с ADSK

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlassian Corporation Plc (TEAM) и Autodesk, Inc. (ADSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEAM или ADSK.

Корреляция

Корреляция между TEAM и ADSK составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TEAM и ADSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlassian Corporation Plc (TEAM) и Autodesk, Inc. (ADSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEAM:

0.32

ADSK:

1.14

Коэф-т Сортино

TEAM:

0.82

ADSK:

1.66

Коэф-т Омега

TEAM:

1.11

ADSK:

1.22

Коэф-т Кальмара

TEAM:

0.23

ADSK:

0.78

Коэф-т Мартина

TEAM:

0.91

ADSK:

3.54

Индекс Язвы

TEAM:

18.07%

ADSK:

9.17%

Дневная вол-ть

TEAM:

54.36%

ADSK:

29.19%

Макс. просадка

TEAM:

-74.61%

ADSK:

-76.92%

Текущая просадка

TEAM:

-54.34%

ADSK:

-14.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEAM:

$56.30B

ADSK:

$63.29B

EPS

TEAM:

-$1.65

ADSK:

$5.12

Коэффициент PEG

TEAM:

2.52

ADSK:

1.75

Коэффициент P/S

TEAM:

11.35

ADSK:

10.32

Коэффициент P/B

TEAM:

41.13

ADSK:

24.15

Общая выручка (12 мес.)

TEAM:

$4.96B

ADSK:

$4.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEAM:

$4.08B

ADSK:

$4.27B

EBITDA (12 мес.)

TEAM:

-$45.43M

ADSK:

$1.21B

Доходность по периодам

С начала года, TEAM показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у ADSK с доходностью -0.89%.

TEAM

С начала года

-14.06%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

-14.78%

1 год

17.48%

3 года

5.64%

5 лет

2.75%

10 лет

N/A

ADSK

С начала года

-0.89%

1 месяц

15.20%

6 месяцев

-4.84%

1 год

32.98%

3 года

15.24%

5 лет

8.39%

10 лет

17.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlassian Corporation Plc

Autodesk, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEAM и ADSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TEAM
Ранг риск-скорректированной доходности TEAM, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEAM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEAM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEAM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEAM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEAM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
ADSK
Ранг риск-скорректированной доходности ADSK, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADSK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEAM c ADSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlassian Corporation Plc (TEAM) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEAM на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа ADSK равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEAM и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEAM и ADSK

Ни TEAM, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TEAM и ADSK

Максимальная просадка TEAM за все время составила -74.61%, примерно равная максимальной просадке ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEAM и ADSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TEAM и ADSK

Atlassian Corporation Plc (TEAM) имеет более высокую волатильность в 16.35% по сравнению с Autodesk, Inc. (ADSK) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что TEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEAM и ADSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlassian Corporation Plc и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20212022202320242025
1.36B
1.64B
(TEAM) Общая выручка
(ADSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TEAM и ADSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Atlassian Corporation Plc и Autodesk, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
80.0%82.0%84.0%86.0%88.0%90.0%92.0%20212022202320242025
83.8%
90.6%
(TEAM) Валовая рентабельность
(ADSK) Валовая рентабельность
TEAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atlassian Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 1.14B при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.

ADSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 90.6%.

TEAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atlassian Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в -12.46M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.

ADSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.00M при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

TEAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atlassian Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в 225.36M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

ADSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.00M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.