PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TEAM с ADSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TEAM с ADSK

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlassian Corporation Plc (TEAM) и Autodesk, Inc. (ADSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEAM или ADSK.

Корреляция

Корреляция между TEAM и ADSK составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TEAM и ADSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlassian Corporation Plc (TEAM) и Autodesk, Inc. (ADSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
727.32%
329.27%
TEAM
ADSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEAM:

0.29

ADSK:

0.90

Коэф-т Сортино

TEAM:

0.79

ADSK:

1.41

Коэф-т Омега

TEAM:

1.11

ADSK:

1.18

Коэф-т Кальмара

TEAM:

0.22

ADSK:

0.63

Коэф-т Мартина

TEAM:

0.86

ADSK:

3.01

Индекс Язвы

TEAM:

17.97%

ADSK:

8.73%

Дневная вол-ть

TEAM:

53.45%

ADSK:

29.27%

Макс. просадка

TEAM:

-74.61%

ADSK:

-76.92%

Текущая просадка

TEAM:

-49.83%

ADSK:

-20.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEAM:

$58.97B

ADSK:

$57.87B

EPS

TEAM:

-$1.33

ADSK:

$5.13

Коэффициент PEG

TEAM:

2.63

ADSK:

1.60

Коэффициент P/S

TEAM:

12.30

ADSK:

9.44

Коэффициент P/B

TEAM:

49.13

ADSK:

21.94

Общая выручка (12 мес.)

TEAM:

$3.61B

ADSK:

$6.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEAM:

$2.94B

ADSK:

$5.55B

EBITDA (12 мес.)

TEAM:

-$39.84M

ADSK:

$1.53B

Доходность по периодам

С начала года, TEAM показывает доходность -5.57%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -8.15%.

TEAM

С начала года

-5.57%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

21.82%

1 год

28.07%

5 лет

8.55%

10 лет

N/A

ADSK

С начала года

-8.15%

1 месяц

3.76%

6 месяцев

-5.25%

1 год

24.57%

5 лет

7.67%

10 лет

16.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEAM и ADSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TEAM
Ранг риск-скорректированной доходности TEAM, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEAM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEAM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEAM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEAM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEAM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
ADSK
Ранг риск-скорректированной доходности ADSK, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEAM c ADSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlassian Corporation Plc (TEAM) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TEAM, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TEAM: 0.29
ADSK: 0.90
Коэффициент Сортино TEAM, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TEAM: 0.79
ADSK: 1.41
Коэффициент Омега TEAM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TEAM: 1.11
ADSK: 1.18
Коэффициент Кальмара TEAM, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TEAM: 0.22
ADSK: 0.63
Коэффициент Мартина TEAM, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TEAM: 0.86
ADSK: 3.01

Показатель коэффициента Шарпа TEAM на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа ADSK равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEAM и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.90
TEAM
ADSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEAM и ADSK

Ни TEAM, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TEAM и ADSK

Максимальная просадка TEAM за все время составила -74.61%, примерно равная максимальной просадке ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEAM и ADSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.83%
-20.69%
TEAM
ADSK

Волатильность

Сравнение волатильности TEAM и ADSK

Atlassian Corporation Plc (TEAM) имеет более высокую волатильность в 23.89% по сравнению с Autodesk, Inc. (ADSK) с волатильностью 14.02%. Это указывает на то, что TEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.89%
14.02%
TEAM
ADSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEAM и ADSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlassian Corporation Plc и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию