Сравнение TEAM с ADSK

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TEAM с ADSK

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlassian Corporation Plc (TEAM) и Autodesk, Inc. (ADSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEAM или ADSK.

Корреляция

Корреляция между TEAM и ADSK составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TEAM и ADSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlassian Corporation Plc (TEAM) и Autodesk, Inc. (ADSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TEAM

ADSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEAM:

1.04

ADSK:

0.68

Коэф-т Сортино

TEAM:

1.68

ADSK:

1.06

Коэф-т Омега

TEAM:

1.23

ADSK:

1.14

Коэф-т Кальмара

TEAM:

0.70

ADSK:

0.45

Коэф-т Мартина

TEAM:

2.76

ADSK:

1.93

Индекс Язвы

TEAM:

17.70%

ADSK:

9.64%

Дневная вол-ть

TEAM:

46.80%

ADSK:

27.21%

Макс. просадка

TEAM:

-74.61%

ADSK:

-76.92%

Текущая просадка

TEAM:

-31.40%

ADSK:

-12.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEAM:

$82.34B

ADSK:

$66.31B

EPS

TEAM:

-$1.32

ADSK:

$4.91

PEG коэффициент

TEAM:

4.66

ADSK:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

TEAM:

$4.79B

ADSK:

$4.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEAM:

$3.92B

ADSK:

$4.05B

EBITDA (12 мес.)

TEAM:

$1.43M

ADSK:

$1.08B

Доходность по периодам

С начала года, TEAM показывает доходность 29.13%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью 1.89%.

TEAM

С начала года

29.13%

1 месяц

28.55%

6 месяцев

122.22%

1 год

48.04%

5 лет

16.30%

10 лет

N/A

ADSK

С начала года

1.89%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

25.25%

1 год

15.16%

5 лет

7.80%

10 лет

17.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEAM и ADSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TEAM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ADSK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEAM c ADSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlassian Corporation Plc (TEAM) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEAM

ADSK

Показатель коэффициента Шарпа TEAM на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа ADSK равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEAM и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TEAM

ADSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEAM и ADSK

Ни TEAM, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TEAM и ADSK

Максимальная просадка TEAM за все время составила -74.61%, примерно равная максимальной просадке ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEAM и ADSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TEAM

ADSK

Волатильность

Сравнение волатильности TEAM и ADSK

Atlassian Corporation Plc (TEAM) имеет более высокую волатильность в 15.51% по сравнению с Autodesk, Inc. (ADSK) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что TEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TEAM

ADSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEAM и ADSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlassian Corporation Plc и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TEAM с ADSK

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TEAM и ADSK

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEAM и ADSK

TEAM

ADSK

Сравнение TEAM c ADSK - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEAM и ADSK

Просадки

Сравнение просадок TEAM и ADSK

Волатильность

Сравнение волатильности TEAM и ADSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEAM и ADSK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество