Сравнение TEAM с ADSK

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TEAM с ADSK

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlassian Corporation Plc (TEAM) и Autodesk, Inc. (ADSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEAM или ADSK.

Корреляция

Корреляция между TEAM и ADSK составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TEAM и ADSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlassian Corporation Plc (TEAM) и Autodesk, Inc. (ADSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TEAM

ADSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEAM:

0.02

ADSK:

0.12

Коэф-т Сортино

TEAM:

0.40

ADSK:

0.35

Коэф-т Омега

TEAM:

1.06

ADSK:

1.05

Коэф-т Кальмара

TEAM:

0.02

ADSK:

0.08

Коэф-т Мартина

TEAM:

0.06

ADSK:

0.38

Индекс Язвы

TEAM:

18.83%

ADSK:

8.96%

Дневная вол-ть

TEAM:

51.48%

ADSK:

27.60%

Макс. просадка

TEAM:

-74.61%

ADSK:

-76.92%

Текущая просадка

TEAM:

-56.70%

ADSK:

-24.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEAM:

$51.97B

ADSK:

$54.77B

EPS

TEAM:

-$1.33

ADSK:

$5.12

PEG коэффициент

TEAM:

2.29

ADSK:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

TEAM:

$3.61B

ADSK:

$6.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEAM:

$2.94B

ADSK:

$5.55B

EBITDA (12 мес.)

TEAM:

-$39.84M

ADSK:

$1.53B

Доходность по периодам

С начала года, TEAM показывает доходность -18.50%, что значительно ниже, чем у ADSK с доходностью -13.00%.

TEAM

С начала года

-18.50%

1 месяц

-27.51%

6 месяцев

23.63%

1 год

1.59%

5 лет

8.85%

10 лет

N/A

ADSK

С начала года

-13.00%

1 месяц

-3.84%

6 месяцев

-4.26%

1 год

4.37%

5 лет

13.14%

10 лет

15.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEAM и ADSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TEAM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ADSK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEAM c ADSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlassian Corporation Plc (TEAM) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TEAM: 0.02

ADSK: 0.12

Коэффициент Сортино

TEAM: 0.40

ADSK: 0.35

Коэффициент Омега

TEAM: 1.06

ADSK: 1.05

Коэффициент Кальмара

TEAM: 0.02

ADSK: 0.08

Коэффициент Мартина

TEAM: 0.06

ADSK: 0.38

Показатель коэффициента Шарпа TEAM на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа ADSK равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEAM и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TEAM

ADSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEAM и ADSK

Ни TEAM, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TEAM и ADSK

Максимальная просадка TEAM за все время составила -74.61%, примерно равная максимальной просадке ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEAM и ADSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TEAM

ADSK

Волатильность

Сравнение волатильности TEAM и ADSK

Atlassian Corporation Plc (TEAM) имеет более высокую волатильность в 23.16% по сравнению с Autodesk, Inc. (ADSK) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что TEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TEAM

ADSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEAM и ADSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlassian Corporation Plc и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TEAM с ADSK

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TEAM и ADSK

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEAM и ADSK

TEAM

ADSK

Сравнение TEAM c ADSK - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEAM и ADSK

Просадки

Сравнение просадок TEAM и ADSK

Волатильность

Сравнение волатильности TEAM и ADSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEAM и ADSK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество