PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEAM с PRGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TEAM с PRGS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TEAM (Atlassian Corporation Plc) and PRGS (Progress Software Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, TEAM returned 12.15%/yr vs 2.91%/yr for PRGS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TEAM и PRGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlassian Corporation Plc (TEAM) и Progress Software Corporation (PRGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEAM показывает доходность -49.70%, что значительно ниже, чем у PRGS с доходностью -30.26%. За последние 10 лет акции TEAM превзошли акции PRGS по среднегодовой доходности: 12.15% против 2.91% соответственно.

TEAM

1 день
0.25%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-49.70%
6 месяцев
-49.39%
1 год
-59.36%
3 года*
-20.52%
5 лет*
-20.98%
10 лет*
12.15%

PRGS

1 день
3.88%
1 месяц
0.60%
С начала года
-30.26%
6 месяцев
-30.05%
1 год
-53.59%
3 года*
-17.94%
5 лет*
-7.62%
10 лет*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEAM и PRGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEAM
Atlassian Corporation Plc		-49.70%-33.38%2.32%84.85%-66.25%63.04%94.34%35.24%95.47%89.04%
PRGS
Progress Software Corporation		-30.26%-34.06%21.16%8.94%6.05%8.44%10.64%18.95%-15.41%35.45%

Correlation

The correlation between TEAM and PRGS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2015 г.

0.41

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEAM:

$21.42B

PRGS:

$1.28B

EPS

TEAM:

-$0.82

PRGS:

$1.95

Коэффициент P/S

TEAM:

3.46

PRGS:

1.32

Коэффициент P/B

TEAM:

24.36

PRGS:

2.57

Общая выручка (12 мес.)

TEAM:

$6.19B

PRGS:

$987.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

TEAM:

$5.20B

PRGS:

$802.40M

EBITDA (12 мес.)

TEAM:

-$227.46M

PRGS:

$136.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlassian Corporation Plc

Progress Software Corporation

Часто сравнивают с TEAM:
TEAM с MNDYTEAM с QQQTEAM с SPYTEAM с ADSKTEAM с OKTATEAM с BKNGTEAM с VTI
Часто сравнивают с PRGS:
PRGS с RMS.PAPRGS с SPNSPRGS с INTUPRGS с PEGAPRGS с DSY.PAPRGS с SSNCPRGS с VOO

Доходность на риск

TEAM vs. PRGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEAM
Ранг доходности на риск TEAM: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEAM: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEAM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEAM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEAM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEAM: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PRGS
Ранг доходности на риск PRGS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEAM c PRGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlassian Corporation Plc (TEAM) и Progress Software Corporation (PRGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEAMPRGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
-1.08

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
-1.68

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.80

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.89

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

-1.37

+0.04

TEAM vs. PRGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEAM на текущий момент составляет -0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRGS равному -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEAM и PRGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEAM и PRGS

Максимальная просадка TEAM за все время составила -87.53%, что больше максимальной просадки PRGS в -67.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEAM и PRGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEAMPRGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.53%

-67.33%

-20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.13%

-60.70%

-13.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.30%

-64.10%

-18.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.53%

-64.10%

-23.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.53%

-64.10%

-23.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.20%

-57.13%

-25.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.96%

-23.59%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.89%

39.84%

+5.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TEAM и PRGS

Atlassian Corporation Plc (TEAM) имеет более высокую волатильность в 22.76% по сравнению с Progress Software Corporation (PRGS) с волатильностью 17.09%. Это указывает на то, что TEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEAMPRGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.76%

17.09%

+5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.23%

42.84%

+12.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.14%

49.84%

+14.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.73%

33.71%

+27.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.65%

33.28%

+18.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEAM и PRGS

Ни TEAM, ни PRGS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PRGS
Progress Software Corporation		0.00%0.00%0.81%1.29%1.39%1.45%1.48%1.52%1.62%1.21%0.39%
TEAM
Atlassian Corporation Plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEAM и PRGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlassian Corporation Plc и Progress Software Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.79B
247.80M
(TEAM) Общая выручка
(PRGS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TEAM и PRGS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Atlassian Corporation Plc и Progress Software Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
80.0%81.0%82.0%83.0%84.0%85.0%86.0%20222023202420252026
85.3%
82.3%
Активы портфеля
TEAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlassian Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 1.52B при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.

PRGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о валовой прибыли в 203.94M при выручке в 247.80M, что соответствует валовой рентабельности в 82.3%.

TEAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlassian Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в -55.27M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.

PRGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила об операционной прибыли в 46.47M при выручке в 247.80M, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

TEAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlassian Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в -98.39M при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности -5.5%.

PRGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.81M при выручке в 247.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

Часто задаваемые вопросы

TEAM and PRGS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEAM has higher volatility (22.76%) compared to PRGS (17.09%). In terms of maximum drawdown, TEAM dropped -87.53% vs PRGS's -67.33%.

TEAM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEAM и PRGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор