PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TEAM с PRGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TEAM с PRGS

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlassian Corporation Plc (TEAM) и Progress Software Corporation (PRGS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEAM или PRGS.

Корреляция

Корреляция между TEAM и PRGS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TEAM и PRGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlassian Corporation Plc (TEAM) и Progress Software Corporation (PRGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEAM:

0.32

PRGS:

0.66

Коэф-т Сортино

TEAM:

0.82

PRGS:

1.31

Коэф-т Омега

TEAM:

1.11

PRGS:

1.17

Коэф-т Кальмара

TEAM:

0.23

PRGS:

0.80

Коэф-т Мартина

TEAM:

0.91

PRGS:

1.89

Индекс Язвы

TEAM:

18.07%

PRGS:

11.16%

Дневная вол-ть

TEAM:

54.36%

PRGS:

32.47%

Макс. просадка

TEAM:

-74.61%

PRGS:

-67.33%

Текущая просадка

TEAM:

-54.34%

PRGS:

-11.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEAM:

$56.30B

PRGS:

$2.72B

EPS

TEAM:

-$1.65

PRGS:

$1.27

Коэффициент PEG

TEAM:

2.52

PRGS:

2.51

Коэффициент P/S

TEAM:

11.35

PRGS:

3.37

Коэффициент P/B

TEAM:

41.13

PRGS:

6.29

Общая выручка (12 мес.)

TEAM:

$4.96B

PRGS:

$806.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

TEAM:

$4.08B

PRGS:

$646.52M

EBITDA (12 мес.)

TEAM:

-$45.43M

PRGS:

$239.96M

Доходность по периодам

С начала года, TEAM показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у PRGS с доходностью -5.08%.

TEAM

С начала года

-14.06%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

-14.78%

1 год

17.48%

3 года

5.64%

5 лет

2.75%

10 лет

N/A

PRGS

С начала года

-5.08%

1 месяц

12.78%

6 месяцев

-7.85%

1 год

21.30%

3 года

11.01%

5 лет

11.09%

10 лет

10.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlassian Corporation Plc

Progress Software Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEAM и PRGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TEAM
Ранг риск-скорректированной доходности TEAM, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEAM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEAM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEAM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEAM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEAM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
PRGS
Ранг риск-скорректированной доходности PRGS, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEAM c PRGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlassian Corporation Plc (TEAM) и Progress Software Corporation (PRGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEAM на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа PRGS равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEAM и PRGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEAM и PRGS

TEAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM202420232022202120202019201820172016
TEAM
Atlassian Corporation Plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRGS
Progress Software Corporation		0.57%0.81%1.29%1.39%1.45%1.48%1.52%1.62%1.21%0.39%

Просадки

Сравнение просадок TEAM и PRGS

Максимальная просадка TEAM за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки PRGS в -67.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEAM и PRGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TEAM и PRGS

Atlassian Corporation Plc (TEAM) имеет более высокую волатильность в 16.35% по сравнению с Progress Software Corporation (PRGS) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что TEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEAM и PRGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlassian Corporation Plc и Progress Software Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
1.36B
238.02M
(TEAM) Общая выручка
(PRGS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TEAM и PRGS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Atlassian Corporation Plc и Progress Software Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%20212022202320242025
83.8%
80.6%
(TEAM) Валовая рентабельность
(PRGS) Валовая рентабельность
TEAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atlassian Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 1.14B при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.

PRGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Progress Software Corporation сообщила о валовой прибыли в 191.78M при выручке в 238.02M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.

TEAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atlassian Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в -12.46M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.

PRGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Progress Software Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.43M при выручке в 238.02M, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.

TEAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atlassian Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в 225.36M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

PRGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Progress Software Corporation сообщила о чистой прибыли в 10.95M при выручке в 238.02M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.