Сравнение TDAQ с USO
TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - TDAQ is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. TDAQ is actively managed, while USO is passively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. TDAQ charges 0.68%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности TDAQ и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDAQ показывает доходность 20.13%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
TDAQ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 10.56%
- С начала года
- 20.13%
- 6 месяцев
- 19.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам TDAQ и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 20.13% | 8.90% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -6.77% |
Correlation
The correlation between TDAQ and USO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDAQ vs. USO — Ранг доходности на риск
TDAQ
USO
Сравнение TDAQ c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDAQ | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | -0.18 | +2.73 |
Просадки
Сравнение просадок TDAQ и USO
Максимальная просадка TDAQ за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAQ и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDAQ | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.31% | -98.19% | +86.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -85.01% | +84.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -75.30% | +73.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDAQ и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDAQ | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 44.20% | -27.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 36.06% | -18.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 39.00% | -21.86% |
Сравнение комиссий TDAQ и USO
TDAQ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDAQ и USO
Дивидендная доходность TDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 10.10% | 4.32% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDAQ and USO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDAQ is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDAQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
TDAQ has the higher dividend yield at 10.10%, compared with 0.00% for USO.
TDAQ is categorized as Derivative Income, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: TappAlpha and USCF. Their fees differ too: 0.68% for TDAQ and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для TDAQ и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор